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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 786.00 | 260 682.00 | 118 103.00 | 378 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 852.00 | 15 838.00 | 29 014.00 | 44 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 854.00 | 278 636.00 | 237 218.00 | 515 854.00 |
BT Marchandises | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 637.00 | | 135 637.00 | 135 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 203.00 | | 291 203.00 | 291 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 057.00 | 278 635.00 | 528 421.00 | 807 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 779.00 | 59 025.00 | | 88 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 29 754.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 152 353.00 | 121 779.00 | | 152 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 677.00 | 234 267.00 | | 163 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 147.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 132 587.00 | | 152 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 103.00 | 51 126.00 | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 8 453.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 068.00 | 427 580.00 | | 376 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 421.00 | 549 359.00 | | 528 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 289.00 | 64 346.00 | | 214 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 174.00 | 64 346.00 | | 212 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 677.00 | 72 531.00 | 91 146.00 | 163 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 306.00 | 53 420.00 | 25 886.00 | 79 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 068.00 | 284 923.00 | 91 146.00 | 376 068.00 |