| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 542.00 | 399 307.00 | 21 235.00 | 420 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 235.00 | 28 115.00 | 30 121.00 | 58 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 257.00 | 429 536.00 | 130 721.00 | 560 257.00 |
BT Marchandises | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CF Disponibilités | 214 213.00 | | 214 213.00 | 214 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 657.00 | 429 536.00 | 539 121.00 | 968 657.00 |
CU Autres participations | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 356.00 | 90 148.00 | | 138 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 648.00 | 48 209.00 | | 91 648.00 |
DL TOTAL (I) | 263 004.00 | 171 357.00 | | 263 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | 41 574.00 | | 23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 141 975.00 | | 166 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 780.00 | 46 390.00 | | 77 780.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 12 647.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 117.00 | 290 815.00 | | 276 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 121.00 | 462 172.00 | | 539 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 415.00 | 266 885.00 | | 261 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 435.00 | | 8 950.00 | 569 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 136.00 | 34 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 128.00 | 560 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 478 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 219.00 | | 6 550.00 | 477 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 101.00 | | 2 400.00 | 45 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 667.00 | 24 861.00 | 4 992.00 | 409 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 552.00 | 24 861.00 | 4 992.00 | 407 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 931.00 | 9 229.00 | 14 702.00 | 23 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 641.00 | 85 891.00 | 12 750.00 | 98 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 117.00 | 261 415.00 | 14 702.00 | 276 117.00 |