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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 542.00 | 380 803.00 | 39 739.00 | 420 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 677.00 | 26 749.00 | 29 928.00 | 56 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 435.00 | 409 667.00 | 159 768.00 | 569 435.00 |
BT Marchandises | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BZ Autres créances | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CF Disponibilités | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 683.00 | | 304 683.00 | 304 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 118.00 | 409 667.00 | 464 451.00 | 874 118.00 |
CU Autres participations | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 90 148.00 | 89 353.00 | | 90 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 209.00 | 30 795.00 | | 48 209.00 |
DL TOTAL (I) | 171 357.00 | 153 148.00 | | 171 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 136 271.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 229.00 | 9 196.00 | | 48 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 158 265.00 | | 141 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 953.00 | 88 545.00 | | 48 953.00 |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 10 441.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 094.00 | 402 718.00 | | 293 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 451.00 | 555 866.00 | | 464 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 268.00 | 45 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 268.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 064.00 | | 3 155.00 | 474 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 909.00 | 65 758.00 | | 343 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 794.00 | 65 758.00 | | 341 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
UX Autres créances clients | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 17 644.00 | 23 931.00 | 41 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 960.00 | 103 074.00 | 25 886.00 | 128 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 093.00 | 269 163.00 | 23 931.00 | 293 093.00 |