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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 938.00 | | 568 938.00 | 568 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 278.00 | | 2 121 278.00 | 2 121 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 414.00 | | 2 193 414.00 | 2 193 414.00 |
CU Autres participations | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 7 031.00 | | 8 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 181.00 | 34 738.00 | | 147 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 951.00 | 1 591 769.00 | | 1 705 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 482.00 | 491 840.00 | | 468 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 102.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 10 034.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 463.00 | 503 975.00 | | 487 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 414.00 | 2 095 745.00 | | 2 193 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 6 191.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 959.00 | 84 977.00 | | 193 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 778.00 | 50 239.00 | | 46 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 181.00 | 34 738.00 | | 147 181.00 |