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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 609.00 | | 614 609.00 | 614 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 949.00 | | 2 166 949.00 | 2 166 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 154 193.00 | | 154 193.00 | 154 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 632.00 | | 214 632.00 | 214 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 581.00 | | 2 381 581.00 | 2 381 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 609.00 | | | 614 609.00 |
CU Autres participations | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 019.00 | 18 344.00 | | 20 019.00 |
DG Autres réserves | 213 736.00 | 181 911.00 | | 213 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 33 500.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 263.00 | 1 783 756.00 | | 1 846 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 417.00 | 461 358.00 | | 505 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 496.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | 20 294.00 | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 318.00 | 484 148.00 | | 535 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 581.00 | 2 267 904.00 | | 2 381 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 318.00 | 484 148.00 | | 535 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 5 878.00 | | 17 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 396.00 | 166 006.00 | | 166 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 889.00 | 132 506.00 | | 103 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 507.00 | 33 500.00 | | 62 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 583.00 | | 7 365.00 | 2 159 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 583.00 | | 7 365.00 | 2 159 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 609.00 | 614 609.00 | | 614 609.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 505 417.00 | 505 417.00 | | 505 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 048.00 | 675 048.00 | | 675 048.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 318.00 | 535 318.00 | | 535 318.00 |