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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 243.00 | | 607 243.00 | 607 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 583.00 | | 2 159 583.00 | 2 159 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 904.00 | | 2 267 904.00 | 2 267 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 243.00 | | | 607 243.00 |
CU Autres participations | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 344.00 | 17 499.00 | | 18 344.00 |
DG Autres réserves | 181 911.00 | 165 872.00 | | 181 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 16 884.00 | | 33 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 756.00 | 1 750 255.00 | | 1 783 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 358.00 | 519 890.00 | | 461 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 1 589.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | 16 021.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 148.00 | 537 500.00 | | 484 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 904.00 | 2 287 756.00 | | 2 267 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 2 544.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 006.00 | 119 195.00 | | 166 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 506.00 | 102 311.00 | | 132 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 500.00 | 16 884.00 | | 33 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 592.00 | | 7 991.00 | 2 151 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 592.00 | | 7 991.00 | 2 151 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 243.00 | 607 243.00 | | 607 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 690.00 | 667 690.00 | | 667 690.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 148.00 | 484 148.00 | | 484 148.00 |