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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 859.00 | | 1 271 859.00 | 1 271 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 033.00 | | 3 067 033.00 | 3 067 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 327.00 | | 271 327.00 | 271 327.00 |
BZ Autres créances | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CF Disponibilités | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 239.00 | | 456 239.00 | 456 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 271.00 | | 3 523 271.00 | 3 523 271.00 |
CU Autres participations | 1 562 340.00 | | 1 562 340.00 | 1 562 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 505.00 | 23 149.00 | | 59 505.00 |
DG Autres réserves | 718 968.00 | 273 114.00 | | 718 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 124.00 | 727 110.00 | | 634 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 597.00 | 2 573 373.00 | | 2 962 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 190.00 | 908 946.00 | | 351 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 064.00 | | 3 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 543.00 | 652 829.00 | | 205 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 674.00 | 1 564 838.00 | | 560 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 271.00 | 4 138 212.00 | | 3 523 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 106.00 | | 1 502 106.00 | 1 502 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 106.00 | | 1 502 106.00 | 1 502 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 518.00 | 275 882.00 | | 193 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 903.00 | 1 787 608.00 | | 1 533 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 779.00 | 1 060 498.00 | | 899 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 124.00 | 727 110.00 | | 634 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 678.00 | | 637 354.00 | 2 429 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 678.00 | | 637 354.00 | 2 429 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271 859.00 | 1 271 859.00 | | 1 271 859.00 |
UX Autres créances clients | 271 327.00 | 271 327.00 | | 271 327.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 351 190.00 | 351 190.00 | | 351 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 444.00 | 1 667 444.00 | | 1 667 444.00 |
VW T.V.A. | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 674.00 | 560 674.00 | | 560 674.00 |