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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 338.00 | | 867 338.00 | 867 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 678.00 | | 2 429 678.00 | 2 429 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 220.00 | | 962 220.00 | 962 220.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 704 380.00 | | 704 380.00 | 704 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 533.00 | | 1 708 533.00 | 1 708 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 212.00 | | 4 138 212.00 | 4 138 212.00 |
CU Autres participations | 1 562 340.00 | | 1 562 340.00 | 1 562 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 149.00 | 20 019.00 | | 23 149.00 |
DG Autres réserves | 273 114.00 | 213 736.00 | | 273 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 110.00 | 62 507.00 | | 727 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 373.00 | 1 846 263.00 | | 2 573 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 946.00 | 505 417.00 | | 908 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 388.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 829.00 | 27 512.00 | | 652 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 838.00 | 535 318.00 | | 1 564 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 212.00 | 2 381 581.00 | | 4 138 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 882.00 | 17 425.00 | | 275 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 608.00 | 166 396.00 | | 1 787 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 498.00 | 103 889.00 | | 1 060 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 110.00 | 62 507.00 | | 727 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 949.00 | | 10 000.00 | 2 166 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -252 730.00 | | 2 429 678.00 | -252 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -252 730.00 | | 2 429 678.00 | -252 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 949.00 | | 10 000.00 | 2 166 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 454.00 | 258 454.00 | | 258 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 338.00 | 867 338.00 | | 867 338.00 |
UX Autres créances clients | 962 220.00 | 962 220.00 | | 962 220.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 908 946.00 | 908 946.00 | | 908 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 492.00 | 1 871 492.00 | | 1 871 492.00 |
VW T.V.A. | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 838.00 | 1 564 838.00 | | 1 564 838.00 |