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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 252.00 | | 599 252.00 | 599 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 592.00 | | 2 151 592.00 | 2 151 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 756.00 | | 2 287 756.00 | 2 287 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599 252.00 | | | 599 252.00 |
CU Autres participations | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 499.00 | 16 128.00 | | 17 499.00 |
DG Autres réserves | 165 872.00 | 139 822.00 | | 165 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 884.00 | 27 421.00 | | 16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 255.00 | 1 733 371.00 | | 1 750 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 890.00 | 472 787.00 | | 519 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 429.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 021.00 | 7 735.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 500.00 | 481 951.00 | | 537 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 756.00 | 2 215 322.00 | | 2 287 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 890.00 | | | 519 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 4 615.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 195.00 | 70 859.00 | | 119 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 311.00 | 43 438.00 | | 102 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 884.00 | 27 421.00 | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 402.00 | | 9 355.00 | 2 142 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2 151 592.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | | 2 151 592.00 | 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142 402.00 | | 9 355.00 | 2 142 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 252.00 | 599 252.00 | | 599 252.00 |
UX Autres créances clients | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 519 890.00 | 519 890.00 | | 519 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 980.00 | 631 980.00 | | 631 980.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |