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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 402.00 | | 2 142 402.00 | 2 142 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 322.00 | | 2 215 322.00 | 2 215 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 062.00 | | | 590 062.00 |
CU Autres participations | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 128.00 | 8 769.00 | | 16 128.00 |
DG Autres réserves | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | 147 181.00 | | 27 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 371.00 | 1 705 951.00 | | 1 733 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 787.00 | 468 482.00 | | 472 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 2 379.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 15 910.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 951.00 | 487 463.00 | | 481 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 322.00 | 2 193 414.00 | | 2 215 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 951.00 | 18 981.00 | | 481 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 10 866.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 859.00 | 193 959.00 | | 70 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 438.00 | 46 778.00 | | 43 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 421.00 | 147 181.00 | | 27 421.00 |