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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 1 879.00 | 6 361.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 517.00 | 4 636.00 | 46 881.00 | 51 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BN En cours de production de biens | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 776.00 | 4 636.00 | 258 140.00 | 262 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 374.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | 1 707.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 45 197.00 | 22 081.00 | | 45 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | 150.00 | | 29 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 437.00 | 42 587.00 | | 88 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 239.00 | 59 686.00 | | 84 239.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 11 259.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 943.00 | 113 682.00 | | 212 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 140.00 | 135 763.00 | | 258 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 666 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 265.00 | |
FM Production stockée | | | 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 814.00 | 491 655.00 | | 686 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 699.00 | 489 948.00 | | 663 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 116.00 | 1 707.00 | | 23 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027.00 | 2 609.00 | | 2 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | 919.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 1 690.00 | | 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 875.00 | 6 890.00 | 21 985.00 | 28 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 851.00 | 194 491.00 | 360.00 | 194 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 943.00 | 190 959.00 | 21 985.00 | 212 943.00 |