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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 10 098.00 | 13 133.00 | 23 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 752.00 | 10 098.00 | 53 653.00 | 63 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BP En cours de production de services | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 300.00 | 36 150.00 | 485 149.00 | 521 300.00 |
BZ Autres créances | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CF Disponibilités | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 463.00 | 36 150.00 | 735 312.00 | 771 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 215.00 | 46 249.00 | 788 966.00 | 835 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 926.00 | | | 724 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 966.00 | | | 788 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 901.00 | | | 721 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 1 348 833.00 | | 1 348 833.00 | 1 348 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 925.00 | | 1 348 925.00 | 1 348 925.00 |
FM Production stockée | | | -29 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 286.00 | | | 1 317 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 073.00 | | | 1 306 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 792.00 | 1 960.00 | | 61 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 1 960.00 | | 21 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 4 584.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 4 584.00 | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 741.00 | 588 741.00 | | 588 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 521 300.00 | 521 300.00 | | 521 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 886.00 | 7 274.00 | 612.00 | 7 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 286.00 | 596 926.00 | 360.00 | 597 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 513.00 | 721 901.00 | 612.00 | 722 513.00 |