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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 240.00 | 3 568.00 | 4 671.00 | 8 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 760.00 | 3 568.00 | 45 191.00 | 48 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BP En cours de production de services | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 145.00 | 1 820.00 | 104 324.00 | 106 145.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CF Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 208.00 | 1 820.00 | 259 387.00 | 261 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 968.00 | 5 389.00 | 304 579.00 | 309 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 297.00 | | | 181 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 679.00 | | | 274 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 868.00 | | 950 868.00 | 950 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 868.00 | | 950 868.00 | 950 868.00 |
FM Production stockée | | | 47 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 364.00 | | | 1 020 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 661.00 | | | 1 015 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 014.00 | 7 016.00 | 14 999.00 | 22 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VP Divers | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 399.00 | 147 039.00 | 360.00 | 147 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 679.00 | 259 681.00 | 14 999.00 | 274 679.00 |