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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 1 900.00 | 518.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 1 900.00 | 41 038.00 | 42 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BP En cours de production de services | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 621.00 | 38 774.00 | 344 847.00 | 383 621.00 |
BZ Autres créances | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
CF Disponibilités | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 145.00 | 38 774.00 | 564 371.00 | 603 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 084.00 | 40 674.00 | 605 409.00 | 646 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 731.00 | | | -29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 976.00 | | | 351 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 932.00 | | | 589 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 409.00 | | | 605 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 921.00 | | | 451 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 858 477.00 | | 858 477.00 | 858 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 933.00 | | 858 933.00 | 858 933.00 |
FM Production stockée | | | -6 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 476.00 | | | 895 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 267.00 | | | 872 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 365.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 365.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 913.00 | 448 553.00 | 360.00 | 448 913.00 |