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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 2 212.00 | 206.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 2 212.00 | 40 726.00 | 42 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BP En cours de production de services | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 423.00 | 44 843.00 | 398 580.00 | 443 423.00 |
BZ Autres créances | 194 345.00 | | 194 345.00 | 194 345.00 |
CF Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 627.00 | 44 843.00 | 734 783.00 | 779 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 566.00 | 47 055.00 | 775 510.00 | 822 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 903.00 | | | 138 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 085.00 | | | 464 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 450.00 | | | 723 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 510.00 | | | 775 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 691.00 | | | 622 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 1 115 470.00 | | 1 115 470.00 | 1 115 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 822.00 | | 1 115 822.00 | 1 115 822.00 |
FM Production stockée | | | -5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 144.00 | | | 1 213 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 562.00 | | | 1 176 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 312.00 | 2 212.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 312.00 | 2 212.00 | 1 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 086.00 | 464 086.00 | | 464 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 443 424.00 | 443 424.00 | | 443 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 078.00 | 37 319.00 | 100 759.00 | 138 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VP Divers | 194 345.00 | 194 345.00 | | 194 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 531.00 | 638 171.00 | 360.00 | 638 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 451.00 | 622 692.00 | 100 759.00 | 723 451.00 |