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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418.00 | 1 535.00 | 883.00 | 2 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 938.00 | 1 535.00 | 41 403.00 | 42 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BP En cours de production de services | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 971.00 | 37 049.00 | 498 922.00 | 535 971.00 |
BZ Autres créances | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CF Disponibilités | 234 885.00 | | 234 885.00 | 234 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 881.00 | 37 049.00 | 844 831.00 | 881 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 819.00 | 38 585.00 | 886 234.00 | 924 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 771.00 | | | -71 771.00 |
DL TOTAL (I) | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 071.00 | | | 488 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
EA Autres dettes | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 966.00 | | | 893 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 234.00 | | | 886 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 552.00 | | | 891 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 297 730.00 | | 1 297 730.00 | 1 297 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 753.00 | | 1 297 753.00 | 1 297 753.00 |
FM Production stockée | | | -2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 165.00 | | | -61 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 722.00 | | | 1 331 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 494.00 | | | 1 403 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 771.00 | | | -71 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 752.00 | | 6 540.00 | 63 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 354.00 | 42 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 354.00 | 2 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | | 6 540.00 | 23 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 099.00 | 4 008.00 | 12 571.00 | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 4 008.00 | 12 571.00 | 10 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 071.00 | 488 071.00 | | 488 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 535 972.00 | 535 972.00 | | 535 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 981.00 | 596 621.00 | 360.00 | 596 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 553.00 | 891 553.00 | | 891 553.00 |