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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 5 514.00 | 15 757.00 | 21 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 792.00 | 5 514.00 | 56 277.00 | 61 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 644.00 | 29 468.00 | 305 175.00 | 334 644.00 |
BZ Autres créances | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
CF Disponibilités | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 333.00 | 29 468.00 | 664 865.00 | 694 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 125.00 | 34 983.00 | 721 142.00 | 756 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 764.00 | | | 549 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 315.00 | | | 668 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 142.00 | | | 721 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 440.00 | | | 660 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 240.00 | | 1 244 240.00 | 1 244 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 240.00 | | 1 244 240.00 | 1 244 240.00 |
FM Production stockée | | | 19 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 087.00 | | | 1 306 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 160.00 | | | 1 283 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 760.00 | | 13 032.00 | 48 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | 13 032.00 | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569.00 | 1 946.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 946.00 | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 764.00 | 549 764.00 | | 549 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 334 644.00 | 334 644.00 | | 334 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 7 144.00 | 7 875.00 | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VP Divers | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 788.00 | 436 428.00 | 360.00 | 436 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 315.00 | 660 440.00 | 7 875.00 | 668 315.00 |