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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 439.00 | 983.00 | 456.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 519.00 | 77 331.00 | 229 188.00 | 306 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 121.00 | 17 189.00 | 25 931.00 | 43 121.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 920.00 | 95 504.00 | 277 416.00 | 372 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
BT Marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 223.00 | | 592 223.00 | 592 223.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 495.00 | | 946 495.00 | 946 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 916.00 | 95 504.00 | 1 242 411.00 | 1 337 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 892.00 | | | -105 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | -66 055.00 | | | -66 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 229.00 | | | 725 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 172.00 | | | 274 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 466.00 | | | 1 308 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 411.00 | | | 1 242 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 906.00 | | | 1 224 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 123 140.00 | | 2 123 140.00 | 2 123 140.00 |
FG Production vendue services | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 608.00 | | 2 257 608.00 | 2 257 608.00 |
FM Production stockée | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 111.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 403.00 | | | 2 273 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 565.00 | | | 2 270 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 284.00 | 37 110.00 | 1 846.00 | 60 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | 480.00 | | 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 480.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 36 630.00 | 1 846.00 | 59 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 172.00 | 274 172.00 | | 274 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 100.00 | 730 100.00 | | 730 100.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 869.00 | 30 309.00 | 83 560.00 | 113 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 890.00 | 633 050.00 | 1 840.00 | 634 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 467.00 | 1 224 907.00 | 83 560.00 | 1 308 467.00 |