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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AB Frais d’établissement | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 754.00 | 130 296.00 | 313 458.00 | 443 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 121.00 | 25 854.00 | 32 267.00 | 58 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 756.00 | 157 591.00 | 366 165.00 | 523 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
BT Marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 581.00 | | 688 581.00 | 688 581.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 799.00 | | 1 049 799.00 | 1 049 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 055.00 | 157 591.00 | 1 434 464.00 | 1 592 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 055.00 | | | -103 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 166.00 | | | 142 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 721.00 | | | 706 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 255.00 | | | 367 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 663.00 | | | 1 436 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 464.00 | | | 1 434 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 975.00 | | | 1 340 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
FD Production vendue biens | 2 442 277.00 | | 2 442 277.00 | 2 442 277.00 |
FG Production vendue services | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 156.00 | | 2 812 156.00 | 2 812 156.00 |
FM Production stockée | | | 18 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 211.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 367.00 | | | 2 842 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 420.00 | | | 2 794 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 504.00 | 68 211.00 | 6 125.00 | 95 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 456.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 521.00 | 67 755.00 | 6 125.00 | 94 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 722.00 | 706 722.00 | | 706 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 688 581.00 | | | 688 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 698.00 | 40 011.00 | 87 987.00 | 135 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 145.00 | 721 224.00 | 1 921.00 | 723 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 663.00 | 1 340 976.00 | 87 987.00 | 1 436 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |