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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 839.00 | 207 409.00 | 329 429.00 | 536 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 41 318.00 | 104 221.00 | 145 540.00 |
AX Avances et acomptes | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 228.00 | 248 728.00 | 507 501.00 | 756 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 076.00 | | 208 076.00 | 208 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BT Marchandises | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 700.00 | 11 825.00 | 867 875.00 | 879 700.00 |
BZ Autres créances | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CF Disponibilités | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 333 789.00 | 11 825.00 | 1 321 964.00 | 1 333 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 517.00 | 260 553.00 | 1 847 965.00 | 2 108 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 109.00 | -103 055.00 | | -55 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 916.00 | 47 947.00 | | 57 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 258.00 | 15 910.00 | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 53 066.00 | -2 199.00 | | 53 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 734.00 | 142 166.00 | | 356 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 453.00 | 706 722.00 | | 713 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 907.00 | 367 256.00 | | 472 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 625.00 | 120 964.00 | | 213 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 99 556.00 | | 37 384.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 899.00 | 1 436 663.00 | | 1 794 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 965.00 | 1 434 465.00 | | 1 847 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 043.00 | 6 468.00 | | 22 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -120.00 | | | -120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 380 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 698 411.00 | |
FM Production stockée | | | -64 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 400.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | 1 252.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 781.00 | 2 842 368.00 | | 3 649 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 866.00 | 2 794 421.00 | | 3 591 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 916.00 | 47 947.00 | | 57 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 907.00 | 472 907.00 | | 472 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 131.00 | 714 131.00 | | 714 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 879 700.00 | 879 700.00 | | 879 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 691.00 | 94 814.00 | 237 597.00 | 334 691.00 |
VP Divers | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 763.00 | 940 563.00 | 25 200.00 | 965 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 899.00 | 1 555 022.00 | 237 597.00 | 1 794 899.00 |