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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 155.00 | 445 444.00 | 217 711.00 | 663 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 952.00 | 163 766.00 | 220 187.00 | 383 952.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 431.00 | 610 734.00 | 493 698.00 | 1 104 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
BT Marchandises | 105 046.00 | | 105 046.00 | 105 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 834.00 | 42 065.00 | 1 381 769.00 | 1 423 834.00 |
BZ Autres créances | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
CF Disponibilités | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 154.00 | 42 065.00 | 2 111 089.00 | 2 153 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 085.00 | 652 799.00 | 2 623 286.00 | 3 276 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 076.00 | 121 335.00 | | 167 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 330.00 | 45 741.00 | | 184 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 247.00 | 5 899.00 | | 3 247.00 |
DK Provisions réglementées | 129 132.00 | 71 872.00 | | 129 132.00 |
DL TOTAL (I) | 524 484.00 | 285 547.00 | | 524 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 060.00 | 209 699.00 | | 124 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 153.00 | 902 597.00 | | 1 037 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 424.00 | 579 013.00 | | 649 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 162.00 | 217 223.00 | | 225 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 2 994.00 | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 54 278.00 | 30 666.00 | | 54 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 802.00 | 1 942 193.00 | | 2 098 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 286.00 | 2 227 739.00 | | 2 623 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 046.00 | 1 818 132.00 | | 2 045 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 907.00 | | 1 193 907.00 | 1 193 907.00 |
FD Production vendue biens | 4 672 376.00 | | 4 672 376.00 | 4 672 376.00 |
FG Production vendue services | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 349.00 | | 5 945 349.00 | 5 945 349.00 |
FM Production stockée | | | 36 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 743.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 055.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 3 555.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 260.00 | 71 872.00 | | 57 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 775.00 | 71 872.00 | | 57 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 123.00 | -68 317.00 | | -55 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 550.00 | 30 282.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 603.00 | 13 503.00 | | 58 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 214.00 | 4 314 787.00 | | 6 006 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 885.00 | 4 269 046.00 | | 5 821 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 330.00 | 45 741.00 | | 184 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 888.00 | 24 594.00 | | 25 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 038.00 | | 150 393.00 | 954 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 795.00 | | 141 312.00 | 905 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 719.00 | | 9 081.00 | 26 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 842.00 | 118 891.00 | | 491 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 318.00 | 118 891.00 | | 490 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 872.00 | 57 260.00 | | 71 872.00 |
6T Sur comptes clients | 30 883.00 | 11 182.00 | | 30 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 883.00 | 11 182.00 | | 30 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 755.00 | 68 442.00 | | 102 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 306.00 | 126 306.00 | | 126 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 851.00 | 1 273 851.00 | | 1 273 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
VB T. V. A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 060.00 | 70 304.00 | 53 756.00 | 124 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 081.00 | 1 037 081.00 | | 1 037 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 173.00 | 1 494 173.00 | 35 000.00 | 1 529 173.00 |
VW T.V.A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 802.00 | 2 045 046.00 | 53 756.00 | 2 098 802.00 |