| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 277.00 | 370 405.00 | 226 872.00 | 597 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 518.00 | 119 913.00 | 188 605.00 | 308 518.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 038.00 | 491 842.00 | 462 196.00 | 954 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BT Marchandises | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 266.00 | 30 883.00 | 1 266 383.00 | 1 297 266.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 927.00 | 30 883.00 | 1 747 044.00 | 1 777 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 465.00 | 522 725.00 | 2 227 739.00 | 2 750 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 335.00 | 48 677.00 | | 121 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 741.00 | 72 657.00 | | 45 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | 7 954.00 | | 5 899.00 |
DK Provisions réglementées | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | 285 547.00 | 169 989.00 | | 285 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 699.00 | 296 988.00 | | 209 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 597.00 | 1 184 576.00 | | 902 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 013.00 | 151 404.00 | | 579 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 223.00 | 187 200.00 | | 217 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 4 517.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 30 666.00 | 3 577.00 | | 30 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 193.00 | 1 828 262.00 | | 1 942 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 739.00 | 1 998 250.00 | | 2 227 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 132.00 | 1 618 561.00 | | 1 818 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 231.00 | | 777 231.00 | 777 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 394 822.00 | | 3 394 822.00 | 3 394 822.00 |
FG Production vendue services | 96 679.00 | | 96 679.00 | 96 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 732.00 | | 4 268 732.00 | 4 268 732.00 |
FM Production stockée | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 377.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055.00 | 2 652.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 2 652.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 872.00 | 5.00 | | 71 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 317.00 | 2 647.00 | | -68 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 447.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 787.00 | 3 578 629.00 | | 4 314 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 046.00 | 3 505 972.00 | | 4 269 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 741.00 | 72 657.00 | | 45 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 594.00 | 13 696.00 | | 24 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 230.00 | | 31 435.00 | 1 005 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 506.00 | | 29 916.00 | 958 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | 1 519.00 | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 757.00 | 114 711.00 | 82 627.00 | 459 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 233.00 | 114 711.00 | 82 627.00 | 458 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 22 213.00 | 4 971.00 | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 641.00 | 22 213.00 | 4 971.00 | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 641.00 | 94 085.00 | 4 971.00 | 13 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | 4 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 013.00 | 579 013.00 | | 579 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 623.00 | 1 055 623.00 | | 1 055 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 699.00 | 85 638.00 | 124 061.00 | 209 699.00 |
VI Groupe et associés | 902 490.00 | 902 490.00 | | 902 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 917.00 | 1 360 917.00 | | 1 360 917.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 193.00 | 1 818 132.00 | 124 061.00 | 1 942 193.00 |