| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 165.00 | 359.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 996.00 | 284 655.00 | 367 340.00 | 651 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 888.00 | 57 280.00 | 234 608.00 | 291 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 608.00 | 343 101.00 | 647 507.00 | 990 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
BT Marchandises | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 219.00 | 15 823.00 | 747 396.00 | 763 219.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 176.00 | 15 823.00 | 1 168 353.00 | 1 184 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 284.00 | 358 923.00 | 1 834 361.00 | 2 193 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DH Report à nouveau | | -55 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | 57 916.00 | | 49 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 606.00 | 13 258.00 | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 99 983.00 | 53 066.00 | | 99 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 199.00 | 356 614.00 | | 380 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 878.00 | 713 453.00 | | 904 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 472 907.00 | | 254 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 564.00 | 213 625.00 | | 194 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 37 384.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 734 377.00 | 1 794 779.00 | | 1 734 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 361.00 | 1 847 845.00 | | 1 834 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 982.00 | 1 794 779.00 | | 1 461 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | 21 923.00 | | 3 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 704.00 | | 203 704.00 | 203 704.00 |
FD Production vendue biens | 3 261 621.00 | | 3 261 621.00 | 3 261 621.00 |
FG Production vendue services | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 127.00 | | 3 571 127.00 | 3 571 127.00 |
FM Production stockée | | | 1 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 274.00 | 12 270.00 | | 20 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 652.00 | 2 652.00 | | 17 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652.00 | 2 652.00 | | 17 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 10.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 023.00 | 2 642.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 471.00 | 3 649 781.00 | | 3 623 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 901.00 | 3 591 865.00 | | 3 573 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 570.00 | 57 916.00 | | 49 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 228.00 | | 295 441.00 | 756 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 650.00 | 32 411.00 | 990 608.00 | 28 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 32 411.00 | 943 884.00 | 28 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 524.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 028.00 | | 293 917.00 | 711 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 728.00 | 119 211.00 | 24 837.00 | 248 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 728.00 | 118 045.00 | 24 837.00 | 248 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 825.00 | 4 593.00 | 595.00 | 11 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 825.00 | 4 593.00 | 595.00 | 11 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 825.00 | 4 593.00 | 595.00 | 11 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 709 386.00 | 709 386.00 | | 709 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 530.00 | 104 135.00 | 252 202.00 | 376 530.00 |
VI Groupe et associés | 904 697.00 | 904 697.00 | | 904 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 450.00 | 780 250.00 | 25 200.00 | 805 450.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 377.00 | 1 461 982.00 | 252 202.00 | 1 734 377.00 |