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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 617.00 | 364 209.00 | 289 408.00 | 653 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 888.00 | 94 024.00 | 210 864.00 | 304 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 230.00 | 459 757.00 | 545 473.00 | 1 005 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BT Marchandises | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 385.00 | 13 641.00 | 996 744.00 | 1 010 385.00 |
BZ Autres créances | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CF Disponibilités | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 918.00 | 13 641.00 | 1 434 278.00 | 1 447 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 648.00 | 473 398.00 | 1 998 250.00 | 2 471 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 808.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | 49 570.00 | | 72 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 954.00 | 10 606.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 169 989.00 | 99 983.00 | | 169 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 988.00 | 380 199.00 | | 296 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 576.00 | 904 878.00 | | 1 184 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | 254 171.00 | | 151 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 200.00 | 194 564.00 | | 187 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 566.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 262.00 | 1 734 377.00 | | 1 828 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 250.00 | 1 834 361.00 | | 1 998 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 576.00 | | | 1 184 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 825 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 555 133.00 | |
FM Production stockée | | | -19 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 17 652.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7 629.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 10 023.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 629.00 | 3 623 471.00 | | 3 578 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 972.00 | 3 573 901.00 | | 3 505 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 657.00 | 49 570.00 | | 72 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 608.00 | | 14 622.00 | 990 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 884.00 | | 14 622.00 | 943 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 101.00 | 116 657.00 | | 343 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 359.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 935.00 | 116 298.00 | | 341 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | | 2 182.00 | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 823.00 | | 2 182.00 | 15 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 823.00 | | 2 182.00 | 15 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 950 949.00 | 950 949.00 | | 950 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 988.00 | 87 288.00 | 204 622.00 | 296 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 433.00 | 1 184 433.00 | | 1 184 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VP Divers | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 588.00 | 1 005 953.00 | 84 636.00 | 1 090 588.00 |
VW T.V.A. | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 262.00 | 1 618 561.00 | 204 622.00 | 1 828 262.00 |