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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 316.00 | 213 653.00 | 663.00 | 214 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 14 033 851.00 | 6 877 206.00 | 7 156 644.00 | 14 033 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096 586.00 | 4 284 234.00 | 812 351.00 | 5 096 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 638.00 | 1 016 483.00 | 121 155.00 | 1 137 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696 322.00 | 12 391 577.00 | 10 304 744.00 | 22 696 322.00 |
BT Marchandises | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 229.00 | 10 197.00 | 362 031.00 | 372 229.00 |
BZ Autres créances | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CF Disponibilités | 1 285 877.00 | | 1 285 877.00 | 1 285 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 675.00 | 10 197.00 | 1 963 478.00 | 1 973 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 669 997.00 | 12 401 774.00 | 12 268 223.00 | 24 669 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 069.00 | | | -324 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 645.00 | | | 883 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 612 006.00 | | | 1 612 006.00 |
DK Provisions réglementées | 817 822.00 | | | 817 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 405.00 | | | 3 077 405.00 |
DP Provisions pour risques | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 662.00 | | | 4 050 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 661.00 | | | 3 175 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 744.00 | | | 412 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 909.00 | | | 1 327 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156 152.00 | | | 9 156 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 268 223.00 | | | 12 268 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 367.00 | | | 6 161 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
FG Production vendue services | 9 854 841.00 | | 9 854 841.00 | 9 854 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 006.00 | | 9 890 006.00 | 9 890 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 134 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 846.00 | | | 290 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 782.00 | | | 286 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 251.00 | | | 344 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564 990.00 | | | 10 564 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 345.00 | | | 9 681 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 645.00 | | | 883 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 043 082.00 | | 915 513.00 | 22 043 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 272.00 | 22 696 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 272.00 | 21 033 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 358.00 | | 2 154.00 | 1 660 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382 265.00 | | 913 358.00 | 20 382 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489 013.00 | 1 105 066.00 | 202 502.00 | 11 489 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 679.00 | 3 974.00 | | 209 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279 334.00 | 1 101 092.00 | 202 502.00 | 11 279 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 240.00 | 101 416.00 | 55 834.00 | 772 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 947.00 | 3 717.00 | | 30 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | 7 739.00 | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 7 739.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 645.00 | 112 873.00 | 55 834.00 | 805 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 744.00 | 412 744.00 | | 412 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 407.00 | 499 407.00 | | 499 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 520.00 | 1 153 221.00 | 2 897 298.00 | 4 050 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 661.00 | 3 175 661.00 | | 3 175 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 002.00 | | | 1 204 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VP Divers | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 527.00 | 536 527.00 | | 536 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 607.00 | 629 607.00 | | 629 607.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 058 666.00 | 6 161 367.00 | 2 897 298.00 | 9 058 666.00 |