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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 063.00 | 625 783.00 | 38 280.00 | 664 063.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 405.00 | | 1 431 405.00 | 1 431 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 129.00 | 13 243.00 | 20 886.00 | 34 129.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 15 371 337.00 | 10 218 057.00 | 5 153 279.00 | 15 371 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558 308.00 | 5 089 292.00 | 469 016.00 | 5 558 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 459.00 | 1 208 468.00 | 215 990.00 | 1 424 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 004 153.00 | 17 154 844.00 | 7 849 309.00 | 25 004 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 922.00 | | 270 922.00 | 270 922.00 |
BZ Autres créances | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
CF Disponibilités | 1 123 378.00 | | 1 123 378.00 | 1 123 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 818.00 | | 1 765 818.00 | 1 765 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 769 970.00 | 17 154 844.00 | 9 615 126.00 | 26 769 970.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 395.00 | 1 158 356.00 | | 1 290 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 079.00 | 132 039.00 | | 281 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 398 785.00 | 1 604 952.00 | | 1 398 785.00 |
DK Provisions réglementées | 615 601.00 | 601 754.00 | | 615 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 860.00 | 3 585 101.00 | | 3 673 860.00 |
DP Provisions pour risques | 49 785.00 | 43 032.00 | | 49 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 703.00 | 14 570.00 | | 15 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 488.00 | 57 602.00 | | 65 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 730.00 | 891 778.00 | | 333 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 945.00 | 4 258 978.00 | | 3 846 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 980.00 | 248 430.00 | | 210 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 291.00 | 208 463.00 | | 226 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 818.00 | 1 388 219.00 | | 1 230 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 854.00 | | |
EA Autres dettes | 27 015.00 | 48 490.00 | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 778.00 | 7 068 211.00 | | 5 875 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 126.00 | 10 710 914.00 | | 9 615 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 846 945.00 | | | 3 846 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
FG Production vendue services | 4 918 505.00 | | 4 918 505.00 | 4 918 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 202.00 | | 4 929 202.00 | 4 929 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 167 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 2 538.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 951.00 | 303 969.00 | | 217 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 562.00 | 34 583.00 | | 28 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 716.00 | 341 091.00 | | 246 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 20 774.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 108 065.00 | | 2 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 594.00 | 43 936.00 | | 40 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 943.00 | 172 774.00 | | 48 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 773.00 | 168 317.00 | | 197 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 774.00 | 7 943 202.00 | | 5 703 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 696.00 | 7 811 163.00 | | 5 422 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 079.00 | 132 039.00 | | 281 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 331 710.00 | | 74 666.00 | 25 331 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 823.00 | 25 003 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 823.00 | 22 873 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 737.00 | | 71 860.00 | 2 057 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273 973.00 | | 2 806.00 | 23 273 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 204.00 | 158.00 | 233.00 | 40 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | 158.00 | 233.00 | 40 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 754.00 | 40 594.00 | 26 747.00 | 601 754.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 602.00 | 11 644.00 | 3 758.00 | 57 602.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 730.00 | 52 238.00 | 30 880.00 | 659 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 644.00 | 2 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 594.00 | 28 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 419.00 | 436 419.00 | | 436 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 666.00 | 387 666.00 | | 387 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 222.00 | 270 222.00 | | 270 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 730.00 | 198 501.00 | 135 229.00 | 333 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 846 945.00 | 3 846 945.00 | | 3 846 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 441.00 | | | 455 441.00 |
VP Divers | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 894.00 | 367 894.00 | | 367 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 824.00 | 596 224.00 | 600.00 | 596 824.00 |
VW T.V.A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 778.00 | 5 740 549.00 | 135 229.00 | 5 875 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |