| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 973.00 | 310 437.00 | 84 536.00 | 394 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 15 266 595.00 | 8 823 264.00 | 6 443 330.00 | 15 266 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158 612.00 | 4 908 886.00 | 1 249 726.00 | 6 158 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 727.00 | 1 195 532.00 | 279 194.00 | 1 474 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 339 620.00 | 15 238 120.00 | 10 101 499.00 | 25 339 620.00 |
BT Marchandises | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 691.00 | 1 110.00 | 265 580.00 | 266 691.00 |
BZ Autres créances | 250 232.00 | | 250 232.00 | 250 232.00 |
CF Disponibilités | 1 523 005.00 | | 1 523 005.00 | 1 523 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 315.00 | 1 110.00 | 2 152 205.00 | 2 153 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 936.00 | 15 239 231.00 | 12 253 704.00 | 27 492 936.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 418.00 | -451 684.00 | | 416 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 936.00 | 1 368 103.00 | | 741 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800 861.00 | 1 749 822.00 | | 1 800 861.00 |
DK Provisions réglementées | 585 153.00 | 569 376.00 | | 585 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 370.00 | 3 323 617.00 | | 3 632 370.00 |
DP Provisions pour risques | 76 596.00 | 86 806.00 | | 76 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 596.00 | 86 806.00 | | 76 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 017.00 | 2 943 870.00 | | 1 830 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 603.00 | 3 969 761.00 | | 4 750 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 839.00 | 102 432.00 | | 124 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 631.00 | 346 560.00 | | 393 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 721.00 | 1 362 776.00 | | 1 301 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 571.00 | 55 918.00 | | 127 571.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | 68 254.00 | | 16 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 737.00 | 8 849 575.00 | | 8 544 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 704.00 | 12 259 999.00 | | 12 253 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 335.00 | 6 927 970.00 | | 7 555 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 750 603.00 | | | 4 750 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
FG Production vendue services | 10 486 981.00 | | 10 486 981.00 | 10 486 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 241.00 | | 10 506 241.00 | 10 506 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 014.00 | |
GE Autres charges | | | 151 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 110 379.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 241.00 | 171 734.00 | | 370 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 862.00 | 384 482.00 | | 57 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 659.00 | 666 595.00 | | 429 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 540.00 | 4 867.00 | | 205 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 156.00 | 106 216.00 | | 153 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 852.00 | 82 399.00 | | 54 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 548.00 | 193 484.00 | | 413 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 110.00 | 473 111.00 | | 16 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 750.00 | 143 215.00 | | 135 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 127.00 | 477 716.00 | | 315 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 731.00 | 11 779 745.00 | | 11 161 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 795.00 | 10 411 642.00 | | 10 419 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 936.00 | 1 368 103.00 | | 741 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 639 947.00 | | 1 036 496.00 | 24 639 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 811.00 | 25 339 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 811.00 | 23 495 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 868.00 | | 28 569.00 | 281 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 882 276.00 | | 1 007 927.00 | 22 882 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818 427.00 | 1 349 911.00 | 240 655.00 | 13 818 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818 427.00 | 1 349 911.00 | 240 655.00 | 13 818 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 376.00 | 54 852.00 | 39 075.00 | 569 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 807.00 | 18 014.00 | 28 224.00 | 86 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 183.00 | 72 866.00 | 67 299.00 | 656 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 031.00 | 390 031.00 | | 390 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 919.00 | 531 919.00 | | 531 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 017.00 | 965 455.00 | 965 455.00 | 1 830 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 604.00 | 4 750 604.00 | | 4 750 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 108.00 | | | 1 110 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 856.00 | 502 856.00 | | 502 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 253.00 | 565 253.00 | | 565 253.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 298.00 | 7 551 736.00 | 864 562.00 | 8 416 298.00 |