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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 558.00 | 723 809.00 | 40 748.00 | 764 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 405.00 | | 1 431 405.00 | 1 431 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 129.00 | 19 017.00 | 15 112.00 | 34 129.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 15 178 399.00 | 10 557 264.00 | 4 621 135.00 | 15 178 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 023.00 | 4 788 722.00 | 365 301.00 | 5 154 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 391.00 | 1 278 012.00 | 226 379.00 | 1 504 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 317 506.00 | 17 366 825.00 | 6 950 681.00 | 24 317 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
BZ Autres créances | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
CF Disponibilités | 1 729 962.00 | | 1 729 962.00 | 1 729 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 210.00 | | 2 281 210.00 | 2 281 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 598 716.00 | 17 366 825.00 | 9 231 891.00 | 26 598 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 473.00 | 1 290 395.00 | | 1 071 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 860.00 | 281 079.00 | | 913 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 270 553.00 | 1 398 785.00 | | 1 270 553.00 |
DK Provisions réglementées | 645 256.00 | 615 601.00 | | 645 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 143.00 | 3 673 860.00 | | 3 989 143.00 |
DP Provisions pour risques | 25 168.00 | 49 785.00 | | 25 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 795.00 | 15 703.00 | | 22 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 963.00 | 65 488.00 | | 47 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 244.00 | 333 730.00 | | 143 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 598.00 | 3 846 945.00 | | 3 018 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 375.00 | 210 980.00 | | 178 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 715.00 | 226 291.00 | | 265 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 469.00 | 1 230 818.00 | | 1 528 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EA Autres dettes | 45 959.00 | 27 015.00 | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 785.00 | 5 875 778.00 | | 5 194 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 891.00 | 9 615 126.00 | | 9 231 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 018 598.00 | | | 3 018 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
FG Production vendue services | 9 781 101.00 | | 9 781 101.00 | 9 781 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 805 484.00 | | 9 805 484.00 | 9 805 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 946.00 | |
GE Autres charges | | | 336 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 784.00 | 202.00 | | 18 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 644.00 | 217 951.00 | | 477 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 225.00 | 28 562.00 | | 12 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 653.00 | 246 716.00 | | 508 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 589.00 | 5 676.00 | | 15 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 359.00 | 2 673.00 | | 306 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 883.00 | 40 594.00 | | 106 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 830.00 | 48 943.00 | | 428 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 822.00 | 197 773.00 | | 79 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 395.00 | 52 102.00 | | 221 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 929.00 | 115 702.00 | | 388 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 806.00 | 5 703 774.00 | | 10 727 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 946.00 | 5 422 696.00 | | 9 813 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 860.00 | 281 079.00 | | 913 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 004 153.00 | | 468 163.00 | 25 004 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 809.00 | 24 317 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 272.00 | 2 230 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 537.00 | 22 086 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 597.00 | | 126 767.00 | 2 129 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873 956.00 | | 341 396.00 | 22 873 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154 844.00 | 1 045 079.00 | 833 098.00 | 17 154 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 026.00 | 130 072.00 | 26 272.00 | 639 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515 818.00 | 915 007.00 | 806 826.00 | 16 515 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615 601.00 | 41 880.00 | 12 225.00 | 615 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 488.00 | 38 846.00 | 56 370.00 | 65 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 089.00 | 80 726.00 | 68 595.00 | 681 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 946.00 | 56 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 780.00 | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 715.00 | 265 715.00 | | 265 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 387.00 | 698 387.00 | | 698 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 334.00 | 224 334.00 | | 224 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VC Groupe et associés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 598.00 | 3 018 598.00 | | 3 018 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 229.00 | | | 135 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VP Divers | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 907.00 | 470 907.00 | | 470 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 912.00 | 150 912.00 | | 150 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 024.00 | 496 424.00 | 600.00 | 497 024.00 |
VW T.V.A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 785.00 | 5 059 541.00 | 135 244.00 | 5 194 785.00 |