| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 203.00 | 548 199.00 | 44 003.00 | 592 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 129.00 | 7 469.00 | 26 659.00 | 34 129.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 15 371 336.00 | 9 523 020.00 | 5 848 315.00 | 15 371 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802 985.00 | 4 873 603.00 | 929 382.00 | 5 802 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 692.00 | 1 279 485.00 | 297 206.00 | 1 576 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 332 767.00 | 16 231 778.00 | 9 100 988.00 | 25 332 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BT Marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 026.00 | 374.00 | 174 652.00 | 175 026.00 |
BZ Autres créances | 353 002.00 | | 353 002.00 | 353 002.00 |
CF Disponibilités | 991 286.00 | | 991 286.00 | 991 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 296.00 | 374.00 | 1 609 922.00 | 1 610 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 943 067.00 | 16 232 153.00 | 10 710 914.00 | 26 943 067.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 355.00 | | | 1 158 355.00 |
DH Report à nouveau | | 416 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 038.00 | 741 936.00 | | 132 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 604 952.00 | 1 800 861.00 | | 1 604 952.00 |
DK Provisions réglementées | 601 754.00 | 585 153.00 | | 601 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 101.00 | 3 632 370.00 | | 3 585 101.00 |
DP Provisions pour risques | 43 031.00 | 76 596.00 | | 43 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 601.00 | 76 596.00 | | 57 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 777.00 | 1 830 017.00 | | 891 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258 978.00 | 4 750 603.00 | | 4 258 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 429.00 | 124 839.00 | | 248 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | 393 631.00 | | 208 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 218.00 | 1 301 721.00 | | 1 388 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 853.00 | 127 571.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 48 490.00 | 16 352.00 | | 48 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 211.00 | 8 544 734.00 | | 7 068 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 914.00 | 12 253 704.00 | | 10 710 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 544.00 | | 269 544.00 | 269 544.00 |
FG Production vendue services | 7 262 736.00 | | 7 262 736.00 | 7 262 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 281.00 | | 7 532 281.00 | 7 532 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 213 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 555.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 969.00 | 370 241.00 | | 303 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 583.00 | 57 862.00 | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 091.00 | 429 659.00 | | 341 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 773.00 | 205 540.00 | | 20 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 064.00 | 153 156.00 | | 108 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 936.00 | 54 852.00 | | 43 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 774.00 | 413 548.00 | | 172 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 316.00 | 16 110.00 | | 168 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 202.00 | 11 161 732.00 | | 7 943 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 163.00 | 10 419 795.00 | | 7 811 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 038.00 | 741 936.00 | | 132 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 339 619.00 | | 784 778.00 | 25 339 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 632.00 | 25 332 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 632.00 | 23 273 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 170.00 | | 214 566.00 | 1 843 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495 391.00 | | 570 212.00 | 23 495 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238 119.00 | 1 590 888.00 | 597 229.00 | 15 238 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 437.00 | 245 232.00 | | 310 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 927 682.00 | 1 345 656.00 | 597 229.00 | 14 927 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 153.00 | 41 824.00 | 25 221.00 | 585 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 596.00 | 6 964.00 | 25 959.00 | 76 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 736.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 736.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 860.00 | 48 789.00 | 51 919.00 | 662 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 087.00 | 376 087.00 | | 376 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 164.00 | 425 164.00 | | 425 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 919.00 | 296 919.00 | | 296 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 173 208.00 | 173 208.00 | | 173 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VC Groupe et associés | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 562.00 | | 864 562.00 | 864 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 258 978.00 | 4 258 978.00 | | 4 258 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 268.00 | | | 960 268.00 |
VP Divers | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 069.00 | 560 069.00 | | 560 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 211.00 | 6 203 649.00 | 864 562.00 | 7 068 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |