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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 415.00 | 281 868.00 | 26 547.00 | 308 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 15 159 958.00 | 8 142 691.00 | 7 017 266.00 | 15 159 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815 538.00 | 4 550 507.00 | 1 265 030.00 | 5 815 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 280.00 | 1 125 228.00 | 277 052.00 | 1 402 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 639 947.00 | 14 100 295.00 | 10 539 651.00 | 24 639 947.00 |
BT Marchandises | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 217.00 | 2 979.00 | 241 237.00 | 244 217.00 |
BZ Autres créances | 338 121.00 | | 338 121.00 | 338 121.00 |
CF Disponibilités | 1 007 207.00 | | 1 007 207.00 | 1 007 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 327.00 | 2 979.00 | 1 720 347.00 | 1 723 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 363 274.00 | 14 103 274.00 | 12 259 999.00 | 26 363 274.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 684.00 | | | -451 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 103.00 | | | 1 368 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749 822.00 | | | 1 749 822.00 |
DK Provisions réglementées | 569 376.00 | | | 569 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 617.00 | | | 3 323 617.00 |
DP Provisions pour risques | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 870.00 | | | 2 943 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 761.00 | | | 3 969 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 776.00 | | | 1 362 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
EA Autres dettes | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 575.00 | | | 8 849 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 999.00 | | | 12 259 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FG Production vendue services | 10 785 766.00 | | 10 785 766.00 | 10 785 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 963.00 | | 10 806 963.00 | 10 806 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 086.00 | |
GE Autres charges | | | 134 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 734.00 | | | 171 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 482.00 | | | 384 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 595.00 | | | 666 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 111.00 | | | 473 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 716.00 | | | 477 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 746.00 | | | 11 779 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 642.00 | | | 10 411 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 103.00 | | | 1 368 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884 688.00 | | 1 409 158.00 | 23 884 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 624.00 | 449 275.00 | 24 639 947.00 | 204 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 1 756 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 624.00 | 447 171.00 | 22 882 276.00 | 204 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 971.00 | | 24 744.00 | 1 733 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 149 659.00 | | 1 384 414.00 | 22 149 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170 718.00 | 1 272 635.00 | 343 059.00 | 13 170 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 605.00 | 42 366.00 | 2 103.00 | 241 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 929 113.00 | 1 230 269.00 | 340 955.00 | 12 929 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871 458.00 | 82 399.00 | 384 482.00 | 871 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 462.00 | 66 086.00 | 10 742.00 | 31 462.00 |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 900.00 | 148 486.00 | 395 225.00 | 905 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 086.00 | 10 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 399.00 | 384 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 560.00 | 346 560.00 | | 346 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 375.00 | 280 375.00 | | 280 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 870.00 | 1 124 698.00 | 1 819 172.00 | 2 943 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 761.00 | 3 969 761.00 | | 3 969 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 744.00 | | | 1 106 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VP Divers | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 948.00 | 552 948.00 | | 552 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 923.00 | 657 018.00 | 904.00 | 657 923.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 142.00 | 6 927 970.00 | 1 819 172.00 | 8 747 142.00 |