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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 774.00 | 241 605.00 | 44 169.00 | 285 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
AN Terrains | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
AP Constructions | 14 945 815.00 | 7 503 236.00 | 7 442 578.00 | 14 945 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257 338.00 | 4 358 568.00 | 898 770.00 | 5 257 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 380.00 | 1 067 308.00 | 170 072.00 | 1 237 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 624.00 | | 204 624.00 | 204 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 884 688.00 | 13 170 718.00 | 10 713 970.00 | 23 884 688.00 |
BT Marchandises | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 610.00 | 2 979.00 | 287 631.00 | 290 610.00 |
BZ Autres créances | 325 851.00 | | 325 851.00 | 325 851.00 |
CF Disponibilités | 855 431.00 | | 855 431.00 | 855 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 432.00 | 2 979.00 | 1 659 453.00 | 1 662 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 547 121.00 | 13 173 697.00 | 12 373 423.00 | 25 547 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 423.00 | | | -440 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 738.00 | | | 968 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704 709.00 | | | 1 704 709.00 |
DK Provisions réglementées | 871 458.00 | | | 871 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 483.00 | | | 3 192 483.00 |
DP Provisions pour risques | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 340.00 | | | 3 544 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 019.00 | | | 3 532 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 131.00 | | | 430 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 988.00 | | | 1 331 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 149 477.00 | | | 9 149 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 423.00 | | | 12 373 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 545.00 | | | 6 561 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
FG Production vendue services | 10 319 444.00 | | 10 319 444.00 | 10 319 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342 249.00 | | 10 342 249.00 | 10 342 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 146 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 669.00 | | | 232 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 437.00 | | | 307 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 578.00 | | | 152 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 033.00 | | | 392 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 736.00 | | | 10 930 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 997.00 | | | 9 961 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 738.00 | | | 968 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 696 322.00 | | 1 588 302.00 | 22 696 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 150.00 | 343 786.00 | 23 884 688.00 | 56 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 1 733 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 342 449.00 | 22 149 659.00 | 56 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 513.00 | | 72 794.00 | 1 662 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033 351.00 | | 1 514 907.00 | 21 033 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 600.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391 577.00 | 1 096 146.00 | 317 006.00 | 12 391 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 653.00 | 29 288.00 | 1 336.00 | 213 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177 924.00 | 1 066 858.00 | 315 669.00 | 12 177 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 817 822.00 | 128 142.00 | 74 505.00 | 817 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 664.00 | 6 208.00 | 9 411.00 | 34 664.00 |
6T Sur comptes clients | 10 197.00 | 522.00 | 7 739.00 | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | 522.00 | 7 739.00 | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 684.00 | 134 873.00 | 91 657.00 | 862 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | 17 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 142.00 | 74 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 131.00 | 430 131.00 | | 430 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 329.00 | 500 329.00 | | 500 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 458.00 | 321 458.00 | | 321 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 286 499.00 | | | 286 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 340.00 | 1 087 795.00 | 2 321 316.00 | 3 544 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 532 019.00 | 3 532 019.00 | | 3 532 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 073.00 | | | 1 203 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
VP Divers | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 450.00 | 507 450.00 | | 507 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 317.00 | 727 317.00 | | 727 317.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 090.00 | 6 561 545.00 | 2 321 316.00 | 9 018 090.00 |