| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 447.00 | 139.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 300 976.00 | 765 409.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 288.00 | 333 385.00 | 27 903.00 | 361 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 903.00 | 650 559.00 | 148 344.00 | 798 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 169.00 | 1 358 497.00 | 1 255 672.00 | 2 614 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 021.00 | 50 147.00 | 224 873.00 | 275 021.00 |
BN En cours de production de biens | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 015.00 | 274 700.00 | 745 315.00 | 1 020 015.00 |
BZ Autres créances | 204 767.00 | 37 665.00 | 167 102.00 | 204 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 536 474.00 | | 536 474.00 | 536 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 156.00 | 362 512.00 | 2 711 643.00 | 3 074 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 325.00 | 1 721 009.00 | 3 967 316.00 | 5 688 325.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 65 131.00 | 4 869.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 832.00 | | | 2 550 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 921.00 | | | -234 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 141.00 | | | 3 073 141.00 |
DP Provisions pour risques | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 416.00 | | | 259 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 479.00 | | | 765 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 316.00 | | | 3 967 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 458.00 | | 3 039 458.00 | 3 039 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 458.00 | | 3 039 458.00 | 3 039 458.00 |
FM Production stockée | | | 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 597.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 680.00 | | | 3 236 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 601.00 | | | 3 471 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 921.00 | | | -234 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 327.00 | | 45 069.00 | 2 617 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 92 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 226.00 | 2 614 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 226.00 | 2 330 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 407.00 | | 44 763.00 | 2 331 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 618.00 | | 306.00 | 95 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 564.00 | 152 028.00 | 45 226.00 | 1 186 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 1 009.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 127.00 | 151 019.00 | 45 226.00 | 1 179 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 098.00 | 42 597.00 | | 86 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 473.00 | | 5 326.00 | 55 473.00 |
6T Sur comptes clients | 277 829.00 | | 3 129.00 | 277 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 208.00 | 68 890.00 | 8 455.00 | 367 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 306.00 | 111 487.00 | 8 455.00 | 453 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 607 418.00 | | | 607 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 591.00 | | | 412 591.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 416.00 | 100 302.00 | 130 893.00 | 259 416.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 235.00 | 1 070 552.00 | 202 684.00 | 1 273 235.00 |
VW T.V.A. | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 479.00 | 598 865.00 | 138 393.00 | 765 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
ST Autres comptes | 458 670.00 | | | 458 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 935.00 | | | 462 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 963.00 | | | 281 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 268.00 | | | 769 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |