| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 904.00 | | 250 904.00 | 250 904.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 500 929.00 | 565 455.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 044.00 | 322 167.00 | 24 877.00 | 347 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 703.00 | 647 796.00 | 167 907.00 | 815 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 784.00 | 1 539 930.00 | 1 164 854.00 | 2 704 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 706.00 | 39 905.00 | 246 801.00 | 286 706.00 |
BN En cours de production de biens | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 462.00 | 213 188.00 | 1 077 274.00 | 1 290 462.00 |
BZ Autres créances | 130 559.00 | 78 137.00 | 52 422.00 | 130 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 340.00 | | 700 340.00 | 700 340.00 |
CF Disponibilités | 799 308.00 | | 799 308.00 | 799 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 930.00 | 331 230.00 | 2 905 700.00 | 3 236 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 713.00 | 1 871 160.00 | 4 070 553.00 | 5 941 713.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 62 056.00 | 7 944.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 165 047.00 | | | 2 165 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 595.00 | | | 3 100 595.00 |
DP Provisions pour risques | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 953.00 | | | 182 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 217.00 | | | 221 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 459.00 | | | 842 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 553.00 | | | 4 070 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 771.00 | | | 782 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 135.00 | | 3 452 135.00 | 3 452 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 135.00 | | 3 452 135.00 | 3 452 135.00 |
FM Production stockée | | | -7 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 142.00 | | | -105 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 077.00 | | | 3 798 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 847.00 | | | 3 618 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 488.00 | | 170 709.00 | 2 671 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 113 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 414.00 | 2 704 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 414.00 | 2 333 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 698.00 | | 69 187.00 | 188 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 975.00 | | 98 938.00 | 2 296 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 816.00 | | 2 583.00 | 185 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 964.00 | 152 324.00 | 62 414.00 | 1 387 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 983.00 | 152 324.00 | 62 414.00 | 1 380 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 713.00 | | 9 214.00 | 136 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 039.00 | 4 737.00 | 20 871.00 | 56 039.00 |
6T Sur comptes clients | 300 782.00 | 15 206.00 | 102 800.00 | 300 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 61 807.00 | | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 714.00 | 94 243.00 | 123 671.00 | 422 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 427.00 | 94 243.00 | 132 885.00 | 559 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 705.00 | 1 012 705.00 | | 1 012 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 757.00 | 87 154.00 | 190 603.00 | 277 757.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 953.00 | 125 166.00 | 57 787.00 | 182 953.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 077.00 | 26 800.00 | 87 277.00 | 114 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 607.00 | 1 171 852.00 | 293 755.00 | 1 465 607.00 |
VW T.V.A. | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 459.00 | 782 771.00 | 59 687.00 | 842 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
ST Autres comptes | 472 060.00 | | | 472 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
YT Sous‐traitance | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 713.00 | | | 618 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 061.00 | | | 828 061.00 |