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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 452 474.00 | 613 911.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 024.00 | 307 878.00 | 14 146.00 | 322 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 198.00 | 620 631.00 | 183 567.00 | 804 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 488.00 | 1 437 527.00 | 1 233 962.00 | 2 671 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 143.00 | 56 039.00 | 207 104.00 | 263 143.00 |
BN En cours de production de biens | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 798.00 | 300 782.00 | 1 308 016.00 | 1 608 798.00 |
BZ Autres créances | 154 341.00 | 16 330.00 | 138 011.00 | 154 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 271.00 | | 400 271.00 | 400 271.00 |
CF Disponibilités | 544 714.00 | | 544 714.00 | 544 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 525.00 | 373 151.00 | 2 632 374.00 | 3 005 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 014.00 | 1 810 678.00 | 3 866 336.00 | 5 677 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | 49 563.00 | 95 437.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 806.00 | | | 2 080 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 366.00 | | | 2 921 366.00 |
DP Provisions pour risques | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 944.00 | | | 397 944.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 257.00 | | | 808 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 336.00 | | | 3 866 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 018.00 | | | 730 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 323.00 | | 106 128.00 | 2 623 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 964.00 | 2 671 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 964.00 | 2 296 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 136.00 | | 105 802.00 | 2 249 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 489.00 | | 326.00 | 185 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 048.00 | 122 879.00 | 57 964.00 | 1 323 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 067.00 | 122 879.00 | 57 964.00 | 1 316 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 450.00 | 1 759.00 | 1 496.00 | 136 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 270.00 | 8 769.00 | | 47 270.00 |
6T Sur comptes clients | 269 060.00 | 31 722.00 | | 269 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 560.00 | | 230.00 | 16 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 035.00 | 40 491.00 | 812.00 | 383 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 485.00 | 42 250.00 | 2 308.00 | 519 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 244.00 | 1 230 244.00 | | 1 230 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 554.00 | 231 113.00 | 147 441.00 | 378 554.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VC Groupe et associés | 82 022.00 | | 82 022.00 | 82 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 994.00 | 20 655.00 | 71 339.00 | 91 994.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 567.00 | 29 567.00 | 23 000.00 | 52 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 153.00 | 1 510 676.00 | 266 039.00 | 1 803 153.00 |
VW T.V.A. | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 257.00 | 730 018.00 | 78 239.00 | 808 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
ST Autres comptes | 476 264.00 | | | 476 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
YT Sous‐traitance | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 441.00 | | | 523 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 794.00 | | | 828 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 345.00 | | | 450 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 682.00 | | | 1 369 682.00 |