| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 904.00 | | 250 904.00 | 250 904.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 595 396.00 | 470 989.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 586.00 | 304 582.00 | 47 003.00 | 351 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 450.00 | 633 658.00 | 174 792.00 | 808 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 961.00 | 1 603 027.00 | 1 099 935.00 | 2 702 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 248.00 | 27 389.00 | 542 860.00 | 570 248.00 |
BN En cours de production de biens | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 454.00 | 154 757.00 | 1 094 697.00 | 1 249 454.00 |
BZ Autres créances | 88 295.00 | 20 506.00 | 67 789.00 | 88 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 358.00 | 30 000.00 | 1 370 358.00 | 1 400 358.00 |
CF Disponibilités | 574 307.00 | | 574 307.00 | 574 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 963.00 | 232 652.00 | 3 698 311.00 | 3 930 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 925.00 | 1 835 679.00 | 4 798 246.00 | 6 633 925.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 62 410.00 | 7 590.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 605 183.00 | | | 2 605 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 576.00 | | | 3 679 576.00 |
DP Provisions pour risques | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 066.00 | | | 392 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 888.00 | | | 401 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 217.00 | | | 947 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 246.00 | | | 4 798 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 859.00 | | | 933 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 402 356.00 | | 4 402 356.00 | 4 402 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 356.00 | | 4 402 356.00 | 4 402 356.00 |
FM Production stockée | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 560.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | | | -15 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 679.00 | | | 4 629 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 605.00 | | | 4 311 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 092.00 | | 121 882.00 | 2 688 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 012.00 | 2 702 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 012.00 | 2 330 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 484.00 | | 119 317.00 | 2 318 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 722.00 | | 2 565.00 | 111 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 004.00 | 124 624.00 | 107 012.00 | 1 523 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 023.00 | 124 624.00 | 107 012.00 | 1 516 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 429.00 | 59 560.00 | 10 537.00 | 122 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 110.00 | | 4 721.00 | 32 110.00 |
6T Sur comptes clients | 166 262.00 | | 11 505.00 | 166 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 241.00 | 10 265.00 | | 40 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 656.00 | 17 631.00 | 16 226.00 | 293 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 086.00 | 77 191.00 | 26 763.00 | 416 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 066.00 | 392 066.00 | | 392 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 602.00 | 1 012 602.00 | | 1 012 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 852.00 | 231 829.00 | 5 023.00 | 236 852.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 974.00 | 24 117.00 | 7 858.00 | 31 974.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 296.00 | 1 374 691.00 | 21 605.00 | 1 396 296.00 |
VW T.V.A. | 231 939.00 | 231 939.00 | | 231 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 217.00 | 933 859.00 | 13 358.00 | 947 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
ST Autres comptes | 511 642.00 | | | 511 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
YT Sous‐traitance | 306 461.00 | | | 306 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 201.00 | | | 794 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 042.00 | | | 390 042.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 343.00 | | | 960 343.00 |