| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AH Fonds commercial | 250 904.00 | | 250 904.00 | 250 904.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 548 188.00 | 518 197.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 485.00 | 327 474.00 | 23 010.00 | 350 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 247.00 | 640 361.00 | 156 886.00 | 797 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 092.00 | 1 578 048.00 | 1 110 044.00 | 2 688 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 915.00 | 32 110.00 | 383 805.00 | 415 915.00 |
BN En cours de production de biens | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 421.00 | 166 262.00 | 980 159.00 | 1 146 421.00 |
BZ Autres créances | 62 074.00 | 18 086.00 | 43 988.00 | 62 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 345.00 | 22 155.00 | 928 190.00 | 950 345.00 |
CF Disponibilités | 723 301.00 | | 723 301.00 | 723 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 496.00 | 238 613.00 | 3 109 884.00 | 3 348 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 588.00 | 1 816 661.00 | 4 219 927.00 | 6 036 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 062.00 | | | 337 062.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 55 044.00 | 14 956.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 276.00 | | | 2 299 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 502.00 | | | 3 381 502.00 |
DP Provisions pour risques | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | | | 223 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 531.00 | | | 404 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 996.00 | | | 715 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 927.00 | | | 4 219 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 121.00 | | | 682 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 792.00 | | 3 986 792.00 | 3 986 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 792.00 | | 3 986 792.00 | 3 986 792.00 |
FM Production stockée | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 387.00 | | | -100 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 961.00 | | | 4 281 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 054.00 | | | 3 956 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 784.00 | | 68 962.00 | 2 704 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 111 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 654.00 | 2 688 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 654.00 | 2 318 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 499.00 | | 68 639.00 | 2 333 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 399.00 | | 324.00 | 113 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 874.00 | 122 138.00 | 77 008.00 | 1 477 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 893.00 | 122 138.00 | 77 008.00 | 1 470 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 499.00 | 355.00 | 5 425.00 | 127 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 905.00 | | 7 795.00 | 39 905.00 |
6T Sur comptes clients | 213 188.00 | | 46 926.00 | 213 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 137.00 | 22 155.00 | 60 051.00 | 78 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 286.00 | 22 155.00 | 121 785.00 | 393 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 785.00 | 22 510.00 | 127 209.00 | 520 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 832 359.00 | 832 359.00 | | 832 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 062.00 | 167 585.00 | 146 477.00 | 314 062.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 788.00 | 25 813.00 | 31 974.00 | 57 788.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 634.00 | 25 634.00 | 23 000.00 | 48 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 899.00 | 1 087 224.00 | 183 675.00 | 1 270 899.00 |
VW T.V.A. | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 996.00 | 682 121.00 | 33 874.00 | 715 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
ST Autres comptes | 477 636.00 | | | 477 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YT Sous‐traitance | 346 861.00 | | | 346 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 049.00 | | | 735 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 202.00 | | | 330 202.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 021.00 | | | 902 021.00 |