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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
AN Terrains | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
AP Constructions | 1 066 385.00 | 351 475.00 | 714 910.00 | 1 066 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 422.00 | 335 884.00 | 20 538.00 | 356 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 316.00 | 592 630.00 | 170 686.00 | 763 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 559.00 | 1 346 325.00 | 1 226 234.00 | 2 572 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 403.00 | 55 182.00 | 221 222.00 | 276 403.00 |
BN En cours de production de biens | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 600.00 | 336 151.00 | 810 449.00 | 1 146 600.00 |
BZ Autres créances | 147 913.00 | 19 550.00 | 128 363.00 | 147 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 530 583.00 | | 530 583.00 | 530 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 540.00 | 410 883.00 | 2 483 657.00 | 2 894 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 099.00 | 1 757 208.00 | 3 709 891.00 | 5 467 099.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 59 171.00 | 10 829.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 910.00 | | | 2 315 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 705.00 | | | -297 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 980.00 | | | 2 774 980.00 |
DP Provisions pour risques | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 114.00 | | | 159 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 003.00 | | | 770 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 891.00 | | | 3 709 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 033.00 | | | 653 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 169.00 | | 99 878.00 | 2 614 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 488.00 | 2 572 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 188 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 068.00 | 2 290 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 944.00 | | 99 615.00 | 2 330 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 924.00 | | 263.00 | 92 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 366.00 | 135 276.00 | 141 488.00 | 1 293 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 139.00 | 1 420.00 | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 920.00 | 135 137.00 | 140 068.00 | 1 284 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 695.00 | 36 213.00 | | 128 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 147.00 | 5 035.00 | | 50 147.00 |
6T Sur comptes clients | 274 700.00 | 61 451.00 | | 274 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 665.00 | | 18 115.00 | 37 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 643.00 | 66 486.00 | 24 075.00 | 427 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 338.00 | 102 699.00 | 24 075.00 | 556 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 668 434.00 | | | 668 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 166.00 | | | 478 166.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 114.00 | 47 044.00 | 112 070.00 | 159 114.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 685.00 | 1 156 094.00 | 185 591.00 | 1 341 685.00 |
VW T.V.A. | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 003.00 | 653 033.00 | 116 970.00 | 770 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
ST Autres comptes | 431 236.00 | | | 431 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
YT Sous‐traitance | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 719.00 | | | 486 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 924.00 | | | 244 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 113.00 | | | 553 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |