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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 022.00 | 6 479.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AP Constructions | 352 818.00 | 162 238.00 | 190 580.00 | 352 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 842.00 | 542 026.00 | 356 815.00 | 898 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 210.00 | 81 984.00 | 21 226.00 | 103 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 314.00 | 789 270.00 | 1 605 044.00 | 2 394 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
BN En cours de production de biens | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 414.00 | 58 030.00 | 2 028 384.00 | 2 086 414.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CF Disponibilités | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 945.00 | 58 030.00 | 3 085 915.00 | 3 143 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 259.00 | 847 300.00 | 4 690 959.00 | 5 538 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 298.00 | | | 805 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
DK Provisions réglementées | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 034.00 | | | 1 766 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 057.00 | | | 226 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 536.00 | | | 1 487 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 711.00 | | | 610 711.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 711.00 | | | 405 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 925.00 | | | 2 924 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 959.00 | | | 4 690 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 810.00 | | 999 810.00 | 999 810.00 |
FD Production vendue biens | 6 916 123.00 | 211 706.00 | 7 127 829.00 | 6 916 123.00 |
FG Production vendue services | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 228.00 | 211 706.00 | 8 242 934.00 | 8 031 228.00 |
FM Production stockée | | | 246 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 725.00 | |
GE Autres charges | | | 265 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 049.00 | | | 8 635 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 396.00 | | | 8 117 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 287.00 | | 166 151.00 | 2 351 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 124.00 | 2 394 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 884.00 | 1 013 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 240.00 | 1 354 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 648.00 | | 3 340.00 | 1 018 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 349.00 | | 162 761.00 | 1 306 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 291.00 | | 50.00 | 26 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 560.00 | 161 429.00 | 122 719.00 | 750 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 2 975.00 | 8 884.00 | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 629.00 | 158 454.00 | 113 835.00 | 741 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 341.00 | 11 649.00 | 22 908.00 | 124 341.00 |
6T Sur comptes clients | 93 000.00 | | 34 970.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | 34 970.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 341.00 | 11 649.00 | 57 879.00 | 217 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 649.00 | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 536.00 | 1 487 536.00 | | 1 487 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 711.00 | 103 585.00 | 302 126.00 | 405 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 799.00 | | | 1 753 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
VB T. V. A. | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 057.00 | 101 792.00 | 124 265.00 | 226 057.00 |
VI Groupe et associés | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 164.00 | 2 144 293.00 | 156 871.00 | 2 301 164.00 |
VW T.V.A. | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 925.00 | 2 462 534.00 | 462 391.00 | 2 924 925.00 |