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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 454.00 | 20 731.00 | 15 723.00 | 36 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AP Constructions | 548 443.00 | 272 123.00 | 276 320.00 | 548 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 183.00 | 740 592.00 | 142 591.00 | 883 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 066.00 | 74 019.00 | 49 046.00 | 123 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 111.00 | 1 107 465.00 | 1 545 646.00 | 2 653 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
BN En cours de production de biens | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 758.00 | 15 964.00 | 859 794.00 | 875 758.00 |
BZ Autres créances | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CF Disponibilités | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 650.00 | 15 964.00 | 1 327 686.00 | 1 343 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 761.00 | 1 123 429.00 | 2 873 332.00 | 3 996 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 255.00 | 1 247 955.00 | | 1 126 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 434.00 | 178 299.00 | | -15 434.00 |
DK Provisions réglementées | 35 014.00 | 57 657.00 | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 835.00 | 1 813 912.00 | | 1 475 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 453.00 | 256 277.00 | | 214 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | 63 817.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 032.00 | 587 500.00 | | 541 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 964.00 | 373 097.00 | | 461 964.00 |
EA Autres dettes | 142 614.00 | 82 352.00 | | 142 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 497.00 | 1 468 399.00 | | 1 397 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 332.00 | 3 282 311.00 | | 2 873 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 071 537.00 | 27 360.00 | 4 098 897.00 | 4 071 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 537.00 | 27 360.00 | 4 098 897.00 | 4 071 537.00 |
FM Production stockée | | | -10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 650.00 | 36 000.00 | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 665.00 | 24 858.00 | | 32 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 315.00 | 71 457.00 | | 39 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 280.00 | 734.00 | | 16 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 022.00 | 9 232.00 | | 10 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 302.00 | 9 966.00 | | 26 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 013.00 | 61 492.00 | | 13 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 567.00 | 63 817.00 | | -12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 349.00 | 5 893 908.00 | | 4 275 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 783.00 | 5 715 609.00 | | 4 290 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 434.00 | 178 299.00 | | -15 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 451.00 | | 243 952.00 | 2 502 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 292.00 | 2 653 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 292.00 | 1 584 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 218.00 | | 840.00 | 1 039 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 237.00 | | 242 572.00 | 1 435 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | 540.00 | 27 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 803.00 | 161 954.00 | 93 292.00 | 1 038 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 517.00 | 7 214.00 | | 13 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 286.00 | 154 740.00 | 93 292.00 | 1 025 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 657.00 | 10 022.00 | 32 665.00 | 57 657.00 |
6T Sur comptes clients | 142 281.00 | | 126 317.00 | 142 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 281.00 | | 126 317.00 | 142 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 938.00 | 10 022.00 | 158 982.00 | 199 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 032.00 | 541 032.00 | | 541 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 019.00 | 287 019.00 | | 287 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 857 016.00 | 857 016.00 | | 857 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 453.00 | 86 527.00 | 127 926.00 | 214 453.00 |
VI Groupe et associés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VP Divers | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 646.00 | 997 464.00 | 45 182.00 | 1 042 646.00 |
VW T.V.A. | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 497.00 | 1 269 571.00 | 127 926.00 | 1 397 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |