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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 30 184.00 | 2 089.00 | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 639.00 | 613 912.00 | 88 726.00 | 702 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 294.00 | 127 273.00 | 43 020.00 | 170 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 735.00 | 771 370.00 | 1 164 365.00 | 1 935 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 487.00 | | 227 487.00 | 227 487.00 |
BN En cours de production de biens | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 153.00 | 7 332.00 | 1 029 821.00 | 1 037 153.00 |
BZ Autres créances | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CF Disponibilités | 419 990.00 | | 419 990.00 | 419 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 708.00 | 7 332.00 | 1 826 377.00 | 1 833 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 443.00 | 778 702.00 | 2 990 741.00 | 3 769 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 309.00 | 110 821.00 | | 1 139 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 521.00 | 1 228 488.00 | | -174 521.00 |
DK Provisions réglementées | 20 042.00 | 37 653.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 830.00 | 1 706 963.00 | | 1 314 830.00 |
DP Provisions pour risques | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 231.00 | | | 499 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 570.00 | 283 075.00 | | 188 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 662.00 | 590 969.00 | | 566 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 826.00 | 392 677.00 | | 288 826.00 |
EA Autres dettes | 132 622.00 | 103 886.00 | | 132 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 680.00 | 1 659 639.00 | | 1 176 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 741.00 | 3 366 601.00 | | 2 990 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 621 855.00 | | 5 621 855.00 | 5 621 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 855.00 | | 5 621 855.00 | 5 621 855.00 |
FM Production stockée | | | 15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 8 873.00 | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 627 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 033.00 | 13 395.00 | | 26 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 074.00 | 1 649 514.00 | | 30 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 238.00 | 1 499.00 | | 85 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 827.00 | 16 034.00 | | 658 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 065.00 | 177 720.00 | | 744 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 991.00 | 1 471 795.00 | | -713 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 792.00 | 438 672.00 | | -56 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 442.00 | 6 297 373.00 | | 5 692 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 963.00 | 5 068 885.00 | | 5 866 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 521.00 | 1 228 488.00 | | -174 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 173.00 | | 37 063.00 | 2 303 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 368.00 | 26 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 501.00 | 1 935 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 035 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 293.00 | 872 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 717.00 | | | 1 036 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 304.00 | | 35 920.00 | 1 237 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 151.00 | | 1 142.00 | 29 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 043.00 | 268 459.00 | 401 132.00 | 904 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 329.00 | 6 695.00 | 840.00 | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 714.00 | 261 764.00 | 400 293.00 | 879 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 653.00 | 8 422.00 | 26 033.00 | 37 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 499 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | | 232.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | | 232.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 217.00 | 507 653.00 | 26 265.00 | 45 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 662.00 | 566 662.00 | | 566 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 925.00 | 25 425.00 | 1 500.00 | 26 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 355.00 | 1 028 355.00 | | 1 028 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VC Groupe et associés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 570.00 | 80 353.00 | 108 217.00 | 188 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 113.00 | 1 184 815.00 | 10 298.00 | 1 195 113.00 |
VW T.V.A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 680.00 | 1 068 463.00 | 108 217.00 | 1 176 680.00 |