| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 922.00 | 4 578.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 405 347.00 | 195 608.00 | 209 739.00 | 405 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 483.00 | 607 922.00 | 301 562.00 | 909 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 537.00 | 82 459.00 | 15 078.00 | 97 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 768.00 | 890 911.00 | 1 594 857.00 | 2 485 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 684.00 | | 266 684.00 | 266 684.00 |
BN En cours de production de biens | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 031.00 | 64 394.00 | 1 929 637.00 | 1 994 031.00 |
BZ Autres créances | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
CF Disponibilités | 658 467.00 | | 658 467.00 | 658 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 338.00 | 64 394.00 | 3 094 944.00 | 3 159 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 106.00 | 955 305.00 | 4 689 801.00 | 5 645 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 951.00 | | | 1 022 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 346.00 | | | 525 346.00 |
DK Provisions réglementées | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 944.00 | | | 1 975 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 622.00 | | | 1 364 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 255.00 | | | 610 255.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 126.00 | | | 302 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 857.00 | | | 2 713 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 801.00 | | | 4 689 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 256.00 | | | 2 325 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 088.00 | | 1 007 088.00 | 1 007 088.00 |
FD Production vendue biens | 7 294 849.00 | 29 142.00 | 7 323 991.00 | 7 294 849.00 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 936.00 | 29 142.00 | 8 454 078.00 | 8 424 936.00 |
FM Production stockée | | | -278 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 268 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 070.00 | | | 8 267 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 741 724.00 | | | 7 741 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 346.00 | | | 525 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 314.00 | | 160 123.00 | 2 394 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 669.00 | 2 485 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 669.00 | 1 436 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 104.00 | | 7 300.00 | 1 013 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 869.00 | | 149 871.00 | 1 354 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 341.00 | | 2 952.00 | 26 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 270.00 | 170 310.00 | 68 669.00 | 789 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 1 900.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 248.00 | 168 410.00 | 68 669.00 | 786 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 083.00 | 14 443.00 | 29 879.00 | 113 083.00 |
6T Sur comptes clients | 58 030.00 | 6 364.00 | | 58 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 030.00 | 6 364.00 | | 58 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 113.00 | 20 807.00 | 29 879.00 | 171 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 443.00 | 29 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 622.00 | 1 364 622.00 | | 1 364 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 126.00 | 103 585.00 | 198 541.00 | 302 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 881.00 | | | 1 369 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
VB T. V. A. | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 193.00 | 94 133.00 | 154 060.00 | 248 193.00 |
VI Groupe et associés | 139 790.00 | 139 790.00 | | 139 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 893.00 | 2 053 546.00 | 151 347.00 | 2 204 893.00 |
VW T.V.A. | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 857.00 | 2 325 256.00 | 388 601.00 | 2 713 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |