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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 614.00 | 13 517.00 | 22 096.00 | 35 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AP Constructions | 407 039.00 | 256 774.00 | 150 265.00 | 407 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 305.00 | 718 888.00 | 187 417.00 | 906 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 894.00 | 49 624.00 | 72 270.00 | 121 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 451.00 | 1 038 803.00 | 1 463 648.00 | 2 502 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
BN En cours de production de biens | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 484.00 | 142 281.00 | 1 118 203.00 | 1 260 484.00 |
BZ Autres créances | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CF Disponibilités | 361 267.00 | | 361 267.00 | 361 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 944.00 | 142 281.00 | 1 818 663.00 | 1 960 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 395.00 | 1 181 084.00 | 3 282 311.00 | 4 463 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 955.00 | 1 248 297.00 | | 1 247 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 299.00 | 299 658.00 | | 178 299.00 |
DK Provisions réglementées | 57 657.00 | 73 284.00 | | 57 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 912.00 | 1 951 239.00 | | 1 813 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 277.00 | 289 528.00 | | 256 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 817.00 | 62 397.00 | | 63 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 500.00 | 826 999.00 | | 587 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 097.00 | 460 129.00 | | 373 097.00 |
EA Autres dettes | 82 352.00 | 55 864.00 | | 82 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 356.00 | 198 541.00 | | 105 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 399.00 | 1 893 458.00 | | 1 468 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 311.00 | 3 844 697.00 | | 3 282 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FD Production vendue biens | 5 720 761.00 | 10 313.00 | 5 731 075.00 | 5 720 761.00 |
FG Production vendue services | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 783.00 | 10 313.00 | 5 802 096.00 | 5 791 783.00 |
FM Production stockée | | | -7 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 779.00 | |
GE Autres charges | | | 128 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 632 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 1 921.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | 3 000.00 | | 10 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 858.00 | 29 060.00 | | 24 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 457.00 | 33 981.00 | | 71 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 20 024.00 | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 232.00 | 4 696.00 | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | 24 721.00 | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 492.00 | 9 260.00 | | 61 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 817.00 | 88 982.00 | | 63 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 908.00 | 7 144 657.00 | | 5 893 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 609.00 | 6 844 999.00 | | 5 715 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 299.00 | 299 658.00 | | 178 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 872.00 | | 77 079.00 | 2 498 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 2 502 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 1 039 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 540.00 | 1 435 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 538.00 | | 840.00 | 1 044 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 362.00 | | 75 415.00 | 1 424 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 972.00 | | 824.00 | 29 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 349.00 | 179 154.00 | 70 700.00 | 930 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 8 067.00 | 6 160.00 | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 738.00 | 171 087.00 | 64 540.00 | 918 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 284.00 | 9 232.00 | 24 858.00 | 73 284.00 |
6T Sur comptes clients | 74 502.00 | 67 779.00 | | 74 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 502.00 | 67 779.00 | | 74 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 786.00 | 77 011.00 | 24 858.00 | 147 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 758.00 | 1 090 758.00 | | 1 090 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 277.00 | 85 796.00 | 170 481.00 | 256 277.00 |
VI Groupe et associés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 666.00 | 1 199 040.00 | 195 626.00 | 1 394 666.00 |
VW T.V.A. | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 399.00 | 1 297 918.00 | 170 481.00 | 1 468 399.00 |