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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 934.00 | 11 610.00 | 29 323.00 | 40 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 410 549.00 | 219 614.00 | 190 934.00 | 410 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 920.00 | 673 699.00 | 218 221.00 | 891 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 894.00 | 25 425.00 | 96 469.00 | 121 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 872.00 | 930 349.00 | 1 568 523.00 | 2 498 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
BN En cours de production de biens | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 145.00 | 74 502.00 | 1 523 644.00 | 1 598 145.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 405 077.00 | | 405 077.00 | 405 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 676.00 | 74 502.00 | 2 276 174.00 | 2 350 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 547.00 | 1 004 851.00 | 3 844 697.00 | 4 849 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 297.00 | 1 022 951.00 | | 1 248 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 658.00 | 525 346.00 | | 299 658.00 |
DK Provisions réglementées | 73 284.00 | 97 647.00 | | 73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 239.00 | 1 975 944.00 | | 1 951 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 528.00 | 248 193.00 | | 289 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 397.00 | 175 790.00 | | 62 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 999.00 | 1 364 622.00 | | 826 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 129.00 | 610 255.00 | | 460 129.00 |
EA Autres dettes | 55 864.00 | 12 871.00 | | 55 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 541.00 | 302 126.00 | | 198 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 458.00 | 2 713 857.00 | | 1 893 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 697.00 | 4 689 801.00 | | 3 844 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 681.00 | | 611 681.00 | 611 681.00 |
FD Production vendue biens | 6 340 916.00 | 5 433.00 | 6 346 349.00 | 6 340 916.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 597.00 | 5 433.00 | 7 090 030.00 | 7 084 597.00 |
FM Production stockée | | | -19 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 273 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 24 859.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 060.00 | 29 879.00 | | 29 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 981.00 | 54 737.00 | | 33 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 024.00 | 126.00 | | 20 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 696.00 | 14 443.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 721.00 | 14 569.00 | | 24 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | 40 168.00 | | 9 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 982.00 | 218 235.00 | | 88 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 657.00 | 8 267 070.00 | | 7 144 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 999.00 | 7 741 724.00 | | 6 844 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 658.00 | 525 346.00 | | 299 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 768.00 | | 189 341.00 | 2 485 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 004.00 | 145 233.00 | 2 498 872.00 | 31 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 1 044 538.00 | 7 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 704.00 | 145 233.00 | 1 424 362.00 | 23 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 404.00 | | 31 434.00 | 1 020 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 071.00 | | 157 228.00 | 1 436 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 293.00 | | 679.00 | 29 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 911.00 | 184 671.00 | 145 233.00 | 890 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 6 689.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 989.00 | 177 983.00 | 145 233.00 | 885 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 647.00 | 4 696.00 | 29 060.00 | 97 647.00 |
6T Sur comptes clients | 64 394.00 | 10 108.00 | | 64 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 394.00 | 10 108.00 | | 64 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 041.00 | 14 804.00 | 29 060.00 | 162 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 999.00 | 826 999.00 | | 826 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 541.00 | 103 586.00 | 94 955.00 | 198 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 600.00 | 1 463 600.00 | | 1 463 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 545.00 | | 134 545.00 | 134 545.00 |
VB T. V. A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 528.00 | 80 137.00 | 209 391.00 | 289 528.00 |
VI Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 244.00 | 1 572 823.00 | 162 421.00 | 1 735 244.00 |
VW T.V.A. | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 458.00 | 1 553 112.00 | 340 346.00 | 1 893 458.00 |