| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 114.00 | 24 329.00 | 8 784.00 | 33 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 003 604.00 | | 1 003 604.00 | 1 003 604.00 |
AP Constructions | 191 591.00 | 80 881.00 | 110 710.00 | 191 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 419.00 | 701 498.00 | 173 921.00 | 875 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 294.00 | 97 334.00 | 72 959.00 | 170 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 173.00 | 904 043.00 | 1 399 130.00 | 2 303 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 072.00 | 7 563.00 | 978 509.00 | 986 072.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 674 638.00 | | 674 638.00 | 674 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 035.00 | 7 563.00 | 1 967 471.00 | 1 975 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 207.00 | 911 606.00 | 3 366 601.00 | 4 278 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 821.00 | 1 126 255.00 | | 110 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 488.00 | -15 434.00 | | 1 228 488.00 |
DK Provisions réglementées | 37 653.00 | 35 014.00 | | 37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 963.00 | 1 475 835.00 | | 1 706 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 075.00 | 214 453.00 | | 283 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 032.00 | 37 433.00 | | 289 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 969.00 | 541 032.00 | | 590 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 677.00 | 461 964.00 | | 392 677.00 |
EA Autres dettes | 103 886.00 | 142 614.00 | | 103 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 638.00 | 1 397 497.00 | | 1 659 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 601.00 | 2 873 332.00 | | 3 366 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 599 091.00 | 10 681.00 | 4 609 772.00 | 4 599 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 091.00 | 10 681.00 | 4 609 772.00 | 4 599 091.00 |
FM Production stockée | | | -17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | 6 650.00 | | 8 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627 247.00 | | | 1 627 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | 32 665.00 | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 514.00 | 39 315.00 | | 1 649 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 16 280.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 034.00 | 10 022.00 | | 16 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 720.00 | 26 302.00 | | 177 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 795.00 | 13 013.00 | | 1 471 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 672.00 | -12 567.00 | | 438 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 373.00 | 4 275 349.00 | | 6 297 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 885.00 | 4 290 783.00 | | 5 068 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 488.00 | -15 434.00 | | 1 228 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 111.00 | | 186 595.00 | 2 653 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 707.00 | 2 303 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 1 036 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 367.00 | 1 237 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 057.00 | | | 1 040 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 517.00 | | 185 980.00 | 1 584 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 536.00 | | 615.00 | 28 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 465.00 | 143 098.00 | 346 520.00 | 1 107 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | 6 938.00 | 3 340.00 | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 734.00 | 136 160.00 | 343 180.00 | 1 086 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 014.00 | 16 034.00 | 13 395.00 | 35 014.00 |
6T Sur comptes clients | 15 964.00 | | 8 401.00 | 15 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 964.00 | | 8 401.00 | 15 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 978.00 | 16 034.00 | 21 796.00 | 50 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 969.00 | 590 969.00 | | 590 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
UX Autres créances clients | 976 996.00 | 976 996.00 | | 976 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 075.00 | 94 612.00 | 188 463.00 | 283 075.00 |
VI Groupe et associés | 289 032.00 | 289 032.00 | | 289 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 898.00 | 1 067 767.00 | 36 131.00 | 1 103 898.00 |
VW T.V.A. | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 638.00 | 1 471 176.00 | 188 463.00 | 1 659 638.00 |