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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 299.00 | 8.00 | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 1 085 594.00 | 1 066 710.00 | 18 884.00 | 1 085 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 045.00 | 1 052 279.00 | 490 765.00 | 1 543 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 503.00 | 26 011.00 | 26 491.00 | 52 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 002.00 | 2 147 666.00 | 2 762 335.00 | 4 910 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
BZ Autres créances | 481 163.00 | | 481 163.00 | 481 163.00 |
CF Disponibilités | 720 755.00 | | 720 755.00 | 720 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 943.00 | | 1 325 943.00 | 1 325 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 945.00 | 2 147 666.00 | 4 088 278.00 | 6 235 945.00 |
CU Autres participations | 2 217 629.00 | | 2 217 629.00 | 2 217 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 594 276.00 | | | 594 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 804 943.00 | | | 2 804 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 141.00 | | | 3 624 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 137.00 | | | 464 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 278.00 | | | 4 088 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
FG Production vendue services | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 273.00 | | 373 273.00 | 373 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 147.00 | | | -51 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 267.00 | | | 744 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 946.00 | | | 580 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 797.00 | | | 4 660 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 330.00 | | | 2 444 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 901.00 | | | 2 213 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 606.00 | 44 949.00 | 169 888.00 | 2 272 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 040.00 | 44 850.00 | 169 888.00 | 2 270 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 139.00 | 86 646.00 | 131 493.00 | 218 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 662.00 | 604 687.00 | 975.00 | 605 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 137.00 | 332 644.00 | 131 493.00 | 464 137.00 |