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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 2 791 130.00 | 830 301.00 | 1 960 830.00 | 2 791 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 822.00 | 1 749 774.00 | 1 217 049.00 | 2 966 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 380.00 | 50 476.00 | 12 904.00 | 63 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 746.00 | 2 631 858.00 | 5 508 888.00 | 8 140 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
BZ Autres créances | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 868.00 | | 514 868.00 | 514 868.00 |
CF Disponibilités | 1 372 487.00 | | 1 372 487.00 | 1 372 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 830.00 | | 2 254 830.00 | 2 254 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 576.00 | 2 631 858.00 | 7 763 718.00 | 10 395 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
DH Report à nouveau | 3 293 307.00 | 3 051 725.00 | | 3 293 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 723.00 | 339 582.00 | | 415 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920 381.00 | 2 080 279.00 | | 1 920 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 969.00 | 6 133 144.00 | | 6 290 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 747.00 | 1 494 333.00 | | 1 339 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 56 778.00 | | 83 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 523.00 | 112 082.00 | | 45 523.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 628.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 749.00 | 1 663 841.00 | | 1 472 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 718.00 | 7 796 984.00 | | 7 763 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 901.00 | 1 663 841.00 | | 287 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 918.00 | | 576 918.00 | 576 918.00 |
FG Production vendue services | 234 863.00 | | 234 863.00 | 234 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 781.00 | | 811 781.00 | 811 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 316.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 192.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 25 908.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 972.00 | 185 806.00 | | 159 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 972.00 | 184 806.00 | | 159 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 134 584.00 | | 84 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 302.00 | 1 322 438.00 | | 1 360 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 579.00 | 982 856.00 | | 944 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 723.00 | 339 582.00 | | 415 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 743.00 | | 3.00 | 8 140 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 140 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 617.00 | | | 5 828 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 818.00 | | 3.00 | 2 310 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 033.00 | 279 824.00 | | 2 352 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 726.00 | 279 824.00 | | 2 350 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 310 847.00 | 310 847.00 | | 310 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 747.00 | 154 899.00 | 618 181.00 | 1 339 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 450.00 | 368 450.00 | | 368 450.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 749.00 | 287 901.00 | 618 181.00 | 1 472 749.00 |