| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 2 783 555.00 | 600 865.00 | 2 182 689.00 | 2 783 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 024.00 | 1 386 583.00 | 1 575 441.00 | 2 962 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 30 870.00 | 32 509.00 | 63 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128 703.00 | 2 019 626.00 | 6 109 076.00 | 8 128 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
BZ Autres créances | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
CF Disponibilités | 1 391 309.00 | | 1 391 309.00 | 1 391 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 389.00 | | 1 698 389.00 | 1 698 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 093.00 | 2 019 626.00 | 7 807 466.00 | 9 827 093.00 |
CU Autres participations | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 957.00 | 599 957.00 | | 599 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 894 182.00 | 2 886 436.00 | | 2 894 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 792.00 | 96 996.00 | | 246 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240 177.00 | 791 379.00 | | 2 240 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 709.00 | 4 436 369.00 | | 6 042 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 919.00 | 1 097 289.00 | | 1 648 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 555.00 | 570 262.00 | | 50 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 183.00 | 35 494.00 | | 65 183.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 756.00 | 1 703 046.00 | | 1 764 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 466.00 | 6 139 415.00 | | 7 807 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 816.00 | 639 288.00 | | 270 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
FG Production vendue services | 191 134.00 | | 191 134.00 | 191 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 652.00 | | 559 652.00 | 559 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | 4 121.00 | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 042.00 | 10 626.00 | | 8 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 644.00 | 7 500.00 | | 66 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 662.00 | 7 500.00 | | 66 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 552.00 | 7 500.00 | | 65 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 260.00 | 56 439.00 | | 71 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 718.00 | 750 605.00 | | 1 011 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 926.00 | 653 609.00 | | 764 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 792.00 | 96 996.00 | | 246 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 702.00 | 3 723 947.00 | 2 935 946.00 | 7 340 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 1 366.00 | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 217.00 | 3 723 607.00 | 2 934 580.00 | 5 027 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 811.00 | 340.00 | | 2 310 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 859.00 | 202 524.00 | 592 756.00 | 2 409 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 186.00 | 202 524.00 | 591 390.00 | 2 407 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 216 457.00 | 216 457.00 | | 216 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 920.00 | 154 980.00 | 618 182.00 | 1 648 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 395.00 | 307 080.00 | 1 315.00 | 308 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 756.00 | 270 817.00 | 618 182.00 | 1 764 756.00 |