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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 1 085 594.00 | 1 078 653.00 | 6 941.00 | 1 085 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 683.00 | 1 307 515.00 | 236 168.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 464.00 | 21 016.00 | 26 447.00 | 47 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 343 190.00 | | 2 343 190.00 | 2 343 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340 701.00 | 2 409 858.00 | 4 930 842.00 | 7 340 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
BZ Autres créances | 405 475.00 | | 405 475.00 | 405 475.00 |
CF Disponibilités | 691 187.00 | | 691 187.00 | 691 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 573.00 | | 1 208 573.00 | 1 208 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 549 274.00 | 2 409 858.00 | 6 139 415.00 | 8 549 274.00 |
CU Autres participations | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 957.00 | 599 957.00 | | 599 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 886 436.00 | 2 745 295.00 | | 2 886 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 996.00 | 230 390.00 | | 96 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791 379.00 | | | 791 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 369.00 | 3 637 243.00 | | 4 436 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 289.00 | 46 756.00 | | 1 097 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 262.00 | 45 258.00 | | 570 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 43 275.00 | | 35 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 046.00 | 135 290.00 | | 1 703 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 415.00 | 3 772 534.00 | | 6 139 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 288.00 | 135 290.00 | | 639 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
FG Production vendue services | 178 976.00 | | 178 976.00 | 178 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 627.00 | | 375 627.00 | 375 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | 4 070.00 | | 4 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 626.00 | 8 754.00 | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 13 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 13 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 871.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 439.00 | 112 323.00 | | 56 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 605.00 | 925 382.00 | | 750 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 609.00 | 694 992.00 | | 653 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 996.00 | 230 390.00 | | 96 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 488.00 | | 2 362 813.00 | 4 996 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 599.00 | 7 340 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 5 027 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 007.00 | | 2 362 809.00 | 2 683 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 807.00 | | 4.00 | 2 310 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 004.00 | 98 454.00 | 18 599.00 | 2 330 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 331.00 | 98 454.00 | 18 599.00 | 2 327 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 263.00 | 570 263.00 | | 570 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 289.00 | 33 531.00 | 398 909.00 | 1 097 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 475.00 | 405 475.00 | | 405 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 361.00 | 517 386.00 | 975.00 | 518 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 046.00 | 639 289.00 | 398 909.00 | 1 703 046.00 |