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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 2 791 130.00 | 716 846.00 | 2 074 284.00 | 2 791 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 822.00 | 1 591 250.00 | 1 375 572.00 | 2 966 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 379.00 | 42 629.00 | 20 750.00 | 63 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 742.00 | 2 352 033.00 | 5 788 709.00 | 8 140 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 999.00 | | 345 999.00 | 345 999.00 |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 1 592 342.00 | | 1 592 342.00 | 1 592 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 275.00 | | 2 008 275.00 | 2 008 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 017.00 | 2 352 033.00 | 7 796 984.00 | 10 149 017.00 |
CU Autres participations | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 957.00 | | | 599 957.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 724.00 | | | 3 051 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 080 279.00 | | | 2 080 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 143.00 | | | 6 133 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 333.00 | | | 1 494 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 840.00 | | | 1 663 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 984.00 | | | 7 796 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 446.00 | | | 324 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 835.00 | | 600 835.00 | 600 835.00 |
FG Production vendue services | 200 543.00 | | 200 543.00 | 200 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 378.00 | | 801 378.00 | 801 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 898.00 | | | 159 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 437.00 | | | 1 322 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 855.00 | | | 982 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128 703.00 | | 12 380.00 | 8 128 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 310 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 8 140 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 828 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 244.00 | | 12 373.00 | 5 816 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 151.00 | | 7.00 | 2 311 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 627.00 | 332 406.00 | | 2 019 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 319.00 | 332 406.00 | | 2 018 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 333.00 | 154 939.00 | 618 182.00 | 1 494 333.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
VP Divers | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 216.00 | 401 241.00 | 975.00 | 402 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 841.00 | 324 447.00 | 618 182.00 | 1 663 841.00 |