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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AN Terrains | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
AP Constructions | 1 085 594.00 | 1 074 672.00 | 10 922.00 | 1 085 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 683.00 | 1 222 664.00 | 321 018.00 | 1 543 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 29 993.00 | 16 451.00 | 46 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 488.00 | 2 330 004.00 | 2 666 484.00 | 4 996 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
BZ Autres créances | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
CF Disponibilités | 832 119.00 | | 832 119.00 | 832 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 050.00 | | 1 106 050.00 | 1 106 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 538.00 | 2 330 004.00 | 3 772 534.00 | 6 102 538.00 |
CU Autres participations | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 599 957.00 | 599 957.00 | | 599 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 295.00 | 2 874 383.00 | | 2 745 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 390.00 | -40 887.00 | | 230 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 243.00 | 3 495 053.00 | | 3 637 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 756.00 | 137 702.00 | | 46 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 44 477.00 | | 45 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 136 779.00 | | 43 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 290.00 | 423 477.00 | | 135 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 534.00 | 3 918 531.00 | | 3 772 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 290.00 | 377 576.00 | | 135 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 197.00 | | 396 197.00 | 396 197.00 |
FG Production vendue services | 186 049.00 | | 186 049.00 | 186 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 246.00 | | 582 246.00 | 582 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 25 522.00 | | 4 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 754.00 | 9 152.00 | | 8 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 39 085.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 31 650.00 | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 7 435.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 323.00 | 115 354.00 | | 112 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 382.00 | 623 739.00 | | 925 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 992.00 | 664 627.00 | | 694 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 390.00 | -40 887.00 | | 230 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 002.00 | | | 4 910 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 428.00 | | | 2 688 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 901.00 | | | 2 218 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 843.00 | 96 699.00 | 12 538.00 | 2 245 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 169.00 | 96 699.00 | 12 538.00 | 2 243 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
VP Divers | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 905.00 | 273 930.00 | 975.00 | 274 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |